Rendiconto finanziario (TTM)
PT Citra Putra Realty Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.557 | -15.530 | -17.331 | -14.815 | -13.335 | -8.989 | -6.251 | -3.376 | 18.201 | 25.018 | 36.373 | 47.495 | 47.247 | 45.766 | 45.300 | 58.386 | 55.330 | 50.117 | 51.929 |
| Modifica (%) | -440,83 | 11,60 | -14,52 | -9,99 | -32,59 | -30,47 | -45,98 | -639,08 | 37,46 | 45,39 | 30,58 | -0,52 | -3,13 | -1,02 | 28,89 | -5,23 | -9,42 | 3,61 | |
| % del flusso di cassa | -19,65 | 112,86 | 284,74 | 570,21 | 5.454,15 | -956,83 | -515,77 | -281,02 | 166,69 | 554,59 | 525,78 | 574,79 | 732,44 | 352,15 | 732,70 | 265,66 | 997,44 | 2.811,58 | 392,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.902 | -1.149 | 324 | -81 | -10 | -34 | -17 | -6 | -19 | -23 | -20 | -13 | -47 | -53 | -68 | -107 | -3.408 | -4.219 | -4.666 |
| Modifica (%) | -95,57 | -128,18 | -124,97 | -87,26 | 230,97 | -49,28 | -63,35 | 202,21 | 18,65 | -11,79 | -33,13 | 250,84 | 12,58 | 29,28 | 56,55 | 3.081,04 | 23,79 | 10,61 | |
| % del flusso di cassa | 111,71 | 8,35 | -5,32 | 3,11 | 4,21 | -3,63 | -1,43 | -0,53 | -0,18 | -0,50 | -0,29 | -0,16 | -0,73 | -0,41 | -1,11 | -0,49 | -61,44 | -236,68 | -35,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.841 | 2.918 | 10.921 | 12.297 | 13.100 | 9.963 | 7.480 | 4.584 | -7.263 | -20.484 | -29.435 | -39.218 | -40.749 | -32.717 | -39.049 | -36.301 | -46.374 | -44.116 | -34.038 |
| Modifica (%) | -258,51 | 274,26 | 12,60 | 6,53 | -23,95 | -24,92 | -38,71 | -258,44 | 182,03 | 43,70 | 33,24 | 3,90 | -19,71 | 19,35 | -7,04 | 27,75 | -4,87 | -22,84 | |
| % del flusso di cassa | 7,94 | -21,21 | -179,43 | -473,32 | -5.358,37 | 1.060,46 | 617,20 | 381,54 | -66,52 | -454,08 | -425,49 | -474,63 | -631,71 | -251,74 | -631,59 | -165,17 | -836,00 | -2.474,90 | -257,39 |
| Flusso di cassa | -23.187 | -13.760 | -6.087 | -2.598 | -244 | 939 | 1.212 | 1.201 | 10.919 | 4.511 | 6.918 | 8.263 | 6.451 | 12.996 | 6.183 | 21.977 | 5.547 | 1.783 | 13.224 |
| Modifica (%) | -40,65 | -55,77 | -57,31 | -90,59 | -484,26 | 29,00 | -0,86 | 808,78 | -58,68 | 53,35 | 19,44 | -21,93 | 101,47 | -52,43 | 255,47 | -74,76 | -67,87 | 641,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
