Rendiconto finanziario (TTM)
PT Pelita Teknologi Global Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -362 | 1.132 | -15.736 | -908 | -16.672 | 3.288 | 23.249 | 2.987 | 1.906 | 4.398 | 6.889 | 7.487 | 8.085 |
| Modifica (%) | -412,91 | -1.490,14 | -94,23 | 1.737,06 | -119,72 | 607,02 | -87,15 | -36,19 | 130,70 | 56,65 | 8,68 | 7,99 | |
| % del flusso di cassa | 700,53 | 45,28 | 654,08 | -3,77 | -57,15 | 10,08 | 64,41 | 184,62 | -13,59 | -27,15 | -37,51 | -52,40 | -79,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.344 | -7.355 | -7.248 | -8.226 | -6.918 | -5.609 | -8.813 | -9.931 | -13.523 | -17.116 | -13.865 | -10.614 | |
| Modifica (%) | 37,63 | -1,45 | 13,50 | -15,90 | -18,91 | 57,10 | 12,69 | 36,17 | 26,56 | -18,99 | -23,45 | ||
| % del flusso di cassa | -213,74 | 305,71 | -30,12 | -28,20 | -21,20 | -15,54 | -544,60 | 70,79 | 83,49 | 93,19 | 97,03 | 103,94 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 310 | 6.712 | 20.684 | 32.220 | 54.068 | 36.261 | 18.454 | 7.443 | -6.003 | -7.071 | -8.139 | -7.911 | -7.683 |
| Modifica (%) | 2.064,39 | 208,17 | 55,77 | 67,81 | -32,94 | -49,11 | -59,66 | -180,66 | 17,79 | 15,10 | -2,80 | -2,88 | |
| % del flusso di cassa | -600,53 | 268,47 | -859,79 | 133,89 | 185,35 | 111,12 | 51,13 | 459,98 | 42,80 | 43,66 | 44,32 | 55,37 | 75,24 |
| Flusso di cassa | -52 | 2.500 | -2.406 | 24.065 | 29.170 | 32.631 | 36.093 | 1.618 | -14.028 | -16.197 | -18.366 | -14.289 | -10.212 |
| Modifica (%) | -4.941,52 | -196,23 | -1.100,32 | 21,21 | 11,87 | 10,61 | -95,52 | -966,93 | 15,46 | 13,39 | -22,20 | -28,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
