Rendiconto finanziario (TTM)
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.902 | 44.491 | 31.283 | 50.835 | 20.814 | -40.372 | -17.160 | -35.521 | -28.650 | -9.027 | 5.586 | 14.690 | 35.814 | 49.333 | 35.197 | 83.804 | 67.348 | 75.552 | 63.299 | 24.764 |
| Modifica (%) | 31,24 | -29,69 | 62,50 | -59,06 | -293,97 | -57,49 | 107,00 | -19,34 | -68,49 | -161,87 | 162,99 | 143,80 | 37,75 | -28,65 | 138,10 | -19,64 | 12,18 | -16,22 | -60,88 | |
| % del flusso di cassa | -353,16 | 218,63 | -234,85 | 373,04 | -56,21 | 50,12 | 58,42 | 82,14 | 2.317,18 | 159,94 | 22,14 | 263,97 | 380,21 | 2.506,51 | -189,68 | 746,46 | 417,52 | 242,25 | 173,01 | 270,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.044 | -31.299 | -32.034 | -17.166 | -33.916 | -31.418 | -30.931 | -45.028 | -33.985 | -109.930 | -94.576 | -97.006 | -102.169 | -44.618 | -36.886 | 960 | 12.168 | 12.033 | 16.693 | -10.395 |
| Modifica (%) | 24,98 | 2,35 | -46,42 | 97,58 | -7,37 | -1,55 | 45,57 | -24,52 | 223,47 | -13,97 | 2,57 | 5,32 | -56,33 | -17,33 | -102,60 | 1.167,23 | -1,11 | 38,73 | -162,27 | |
| % del flusso di cassa | 260,88 | -153,81 | 240,49 | -125,97 | 91,59 | 39,01 | 105,30 | 104,12 | 2.748,61 | 1.947,74 | -374,90 | -1.743,19 | -1.084,65 | -2.266,99 | 198,78 | 8,55 | 75,44 | 38,58 | 45,62 | -113,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.458 | 7.158 | -12.570 | -20.042 | -23.926 | -8.756 | 18.716 | 37.305 | 61.399 | 113.313 | 114.218 | 108.123 | 96.016 | -2.746 | -16.867 | -73.538 | -63.386 | -56.397 | -43.405 | -5.199 |
| Modifica (%) | -138,78 | -275,60 | 59,45 | 19,38 | -63,40 | -313,75 | 99,32 | 64,59 | 84,55 | 0,80 | -5,34 | -11,20 | -102,86 | 514,20 | 335,99 | -13,81 | -11,02 | -23,04 | -88,02 | |
| % del flusso di cassa | 192,28 | 35,17 | 94,36 | -147,08 | 64,61 | 10,87 | -63,71 | -86,26 | -4.965,79 | -2.007,68 | 452,76 | 1.942,96 | 1.019,33 | -139,53 | 90,90 | -655,01 | -392,96 | -180,83 | -118,64 | -56,69 |
| Flusso di cassa | -9.600 | 20.350 | -13.321 | 13.627 | -37.029 | -80.546 | -29.375 | -43.244 | -1.236 | -5.644 | 25.227 | 5.565 | 9.420 | 1.968 | -18.556 | 11.227 | 16.130 | 31.188 | 36.587 | 9.170 |
| Modifica (%) | -311,99 | -165,46 | -202,30 | -371,73 | 117,52 | -63,53 | 47,21 | -97,14 | 356,47 | -546,97 | -77,94 | 69,27 | -79,11 | -1.042,78 | -160,50 | 43,68 | 93,35 | 17,31 | -74,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
