Rendiconto finanziario (TTM)
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.277 | 72 | 5.536 | 10.627 | 8.036 | 6.086 | 5.176 | 9.062 | 10.894 | 3.981 | 3.176 | -3.320 | 36.691 | 6.712 | 7.729 |
| Modifica (%) | -98,31 | 7.539,96 | 91,96 | -24,38 | -24,27 | -14,96 | 75,10 | 20,21 | -63,46 | -20,23 | -204,56 | -1.204,99 | -81,71 | 15,16 | |
| % del flusso di cassa | 1.059,21 | 171,53 | 1.540,60 | 1.443,76 | 950,86 | 687,31 | 10,14 | 17,64 | 21,92 | 2,33 | -7,14 | 7,17 | -75,04 | -3,94 | -240,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.864 | 35.133 | 26.260 | 14.432 | 5.120 | -3.282 | -29.015 | -29.073 | -31.009 | -53.588 | -195.840 | -193.390 | -242.315 | -179.030 | -15.723 |
| Modifica (%) | -1.009,23 | -25,25 | -45,04 | -64,52 | -164,11 | 784,02 | 0,20 | 6,66 | 72,82 | 265,45 | -1,25 | 25,30 | -26,12 | -91,22 | |
| % del flusso di cassa | -956,99 | 83.164,98 | 7.307,87 | 1.960,71 | 605,77 | -370,64 | -56,85 | -56,59 | -62,40 | -31,33 | 440,24 | 417,67 | 495,62 | 105,11 | 489,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -35.163 | -31.437 | -24.323 | -12.311 | -1.919 | 74.877 | 71.384 | 69.805 | 220.666 | 148.179 | 150.408 | 156.733 | 1.984 | 4.780 |
| Modifica (%) | 391.626,73 | -10,60 | -22,63 | -49,39 | -84,42 | -4.002,71 | -4,67 | -2,21 | 216,12 | -32,85 | 1,50 | 4,20 | -98,73 | 140,99 | |
| % del flusso di cassa | -2,22 | -83.236,52 | -8.748,47 | -3.304,47 | -1.456,62 | -216,66 | 146,71 | 138,95 | 140,48 | 129,00 | -333,10 | -324,84 | -320,57 | -1,16 | -148,77 |
| Flusso di cassa | 404 | 42 | 359 | 736 | 845 | 886 | 51.038 | 51.373 | 49.690 | 171.059 | -44.485 | -46.302 | -48.892 | -170.334 | -3.213 |
| Modifica (%) | -89,54 | 750,61 | 104,83 | 14,82 | 4,78 | 5.663,55 | 0,66 | -3,28 | 244,25 | -126,01 | 4,08 | 5,59 | 248,39 | -98,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
