Rendiconto finanziario (TTM)
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.109 | 20.751 | 32.879 | 17.034 | 24.316 | 25.840 | 12.815 | 26.187 | 37.345 | -1.907 | -38.612 | -53.288 | -56.198 | -35.798 | -6.460 | -11.611 | -30.648 | -38.030 | -40.419 | -16.607 |
| Modifica (%) | 86,78 | 58,45 | -48,19 | 42,75 | 6,27 | -50,41 | 104,35 | 42,61 | -105,11 | 1.924,84 | 38,01 | 5,46 | -36,30 | -81,95 | 79,74 | 163,96 | 24,08 | 6,28 | -58,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.374,40 | 675,22 | 473,17 | 643,81 | 4.587,86 | -803,16 | -248,70 | -1.043,94 | 1.064,40 | 318,50 | 1.812,16 | 1.956,91 | 958,70 | 3.588,35 | -274,81 | -690,44 | -14.761,79 | 6.906,26 | 1.238,41 | 2.914,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.135 | -51.238 | -55.856 | -50.184 | -54.190 | -42.867 | -28.841 | -28.670 | -20.037 | -26.440 | -14.993 | -11.506 | -36.887 | -35.994 | -19.528 | -20.441 | 6.287 | 8.223 | -25.578 | -19.547 |
| Modifica (%) | 96,06 | 9,01 | -10,15 | 7,98 | -20,90 | -32,72 | -0,59 | -30,11 | 31,96 | -43,29 | -23,26 | 220,59 | -2,42 | -45,75 | 4,68 | -130,76 | 30,80 | -411,04 | -23,58 | |
| % del flusso di cassa | -3.233,25 | -1.667,28 | -803,85 | -1.896,79 | -10.224,29 | 1.332,39 | 559,73 | 1.142,94 | -571,09 | 4.416,11 | 703,65 | 422,54 | 629,27 | 3.608,09 | -830,75 | -1.215,50 | 3.028,16 | -1.493,39 | 783,69 | 3.430,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.834 | 33.561 | 29.926 | 35.796 | 30.404 | 13.810 | 10.873 | -25 | -13.799 | 27.748 | 51.474 | 62.071 | 87.223 | 70.794 | 28.338 | 33.733 | 24.569 | 29.255 | 62.733 | 35.584 |
| Modifica (%) | 111,96 | -10,83 | 19,62 | -15,06 | -54,58 | -21,26 | -100,23 | 54.515,78 | -301,08 | 85,51 | 20,59 | 40,52 | -18,84 | -59,97 | 19,04 | -27,17 | 19,08 | 114,43 | -43,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.958,85 | 1.092,06 | 430,68 | 1.352,98 | 5.736,43 | -429,23 | -211,03 | 1,01 | -393,31 | -4.634,61 | -2.415,81 | -2.279,45 | -1.487,97 | -7.096,43 | 1.205,56 | 2.005,94 | 11.833,63 | -5.312,87 | -1.922,10 | -6.245,59 |
| Flusso di cassa | 808 | 3.073 | 6.949 | 2.646 | 530 | -3.217 | -5.153 | -2.508 | 3.509 | -599 | -2.131 | -2.723 | -5.862 | -998 | 2.351 | 1.682 | 208 | -551 | -3.264 | -570 |
| Modifica (%) | 280,20 | 126,10 | -61,92 | -79,97 | -707,02 | 60,15 | -51,32 | -239,87 | -117,06 | 255,88 | 27,80 | 115,27 | -82,98 | -335,63 | -28,46 | -87,65 | -365,22 | 492,71 | -82,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
