Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bank SMBC Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.638.013 | 9.898.532 | 28.211.180 | 25.779.190 | 16.512.330 | 7.230.716 | -4.154.537 | -8.144.830 | -12.747.010 | -6.810.123 | -3.682.478 | 2.830.386 | 7.441.047 | -6.300.173 | -3.793.468 | 6.222.559 | 4.851.318 | 7.445.990 | -1.106.770 | -7.691.777 |
| Modifica (%) | -475,23 | 185,00 | -8,62 | -35,95 | -56,21 | -157,46 | 96,05 | 56,50 | -46,57 | -45,93 | -176,86 | 162,90 | -184,67 | -39,79 | -264,03 | -22,04 | 53,48 | -114,86 | 594,98 | |
| % del flusso di cassa | 1.458,64 | 183,78 | -427,09 | 719,80 | 585,54 | 113,80 | -66,96 | -108,88 | -600,06 | -99,08 | -75,94 | -388,71 | -443,32 | 39,61 | 68,84 | -342,39 | -84,83 | 276,29 | 14,15 | 1.581,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.048.414 | -3.805.233 | -10.075.370 | -10.509.180 | -7.700.821 | -7.001.869 | -4.292.167 | 1.252.204 | 2.266.674 | 3.878.546 | 3.559.253 | 3.099.945 | 988.946 | 394.010 | -9.272.219 | -21.124.920 | -18.785.550 | -16.764.390 | -4.112.539 | 9.429.439 |
| Modifica (%) | 262,95 | 164,78 | 4,31 | -26,72 | -9,08 | -38,70 | -129,17 | 81,01 | 71,11 | -8,23 | -12,90 | -68,10 | -60,16 | -2.453,30 | 127,83 | -11,07 | -10,76 | -75,47 | -329,29 | |
| % del flusso di cassa | 579,70 | -70,65 | 152,53 | -293,43 | -273,07 | -110,20 | -69,18 | 16,74 | 106,70 | 56,43 | 73,40 | -425,73 | -58,92 | -2,48 | 168,26 | 1.162,39 | 328,48 | -622,05 | 52,59 | -1.938,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.557.712 | -696.765 | -24.543.590 | -11.675.710 | -5.981.353 | 6.143.084 | 14.688.220 | 14.382.400 | 12.591.830 | 9.801.377 | 5.040.000 | -6.637.747 | -10.083.940 | -9.984.138 | 7.470.984 | 13.105.360 | 8.281.392 | 12.008.660 | -2.600.318 | -2.213.535 |
| Modifica (%) | -119,58 | 3.422,51 | -52,43 | -48,77 | -202,70 | 139,10 | -2,08 | -12,45 | -22,16 | -48,58 | -231,70 | 51,92 | -0,99 | -174,83 | 75,42 | -36,81 | 45,01 | -121,65 | -14,87 | |
| % del flusso di cassa | -1.967,17 | -12,94 | 371,57 | -326,01 | -212,10 | 96,68 | 236,74 | 192,26 | 592,76 | 142,60 | 103,94 | 911,60 | 600,78 | 62,77 | -135,57 | -721,12 | -144,81 | 445,59 | 33,25 | 455,05 |
| Flusso di cassa | -180.854 | 5.385.972 | -6.605.381 | 3.581.444 | 2.820.039 | 6.354.046 | 6.204.374 | 7.480.768 | 2.124.283 | 6.873.176 | 4.849.126 | -728.140 | -1.678.471 | -15.904.760 | -5.510.733 | -1.817.372 | -5.718.971 | 2.695.014 | -7.820.232 | -486.435 |
| Modifica (%) | -3.078,08 | -222,64 | -154,22 | -21,26 | 125,32 | -2,36 | 20,57 | -71,60 | 223,55 | -29,45 | -115,02 | 130,51 | 847,57 | -65,35 | -67,02 | 214,68 | -147,12 | -390,17 | -93,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
