Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.225 | -4.541 | 593.440 | 134.349 | -355 | 7.646 | -153.674 | -164.440 | -156.071 | 22.560 | 191.958 | 210.904 | 239.910 | 138.146 | 314.988 | 184.788 | 162.031 | 70.963 | -138.521 | -16.605 |
| Modifica (%) | -118,75 | -13.167,11 | -77,36 | -100,26 | -2.256,30 | -2.109,86 | 7,01 | -5,09 | -114,45 | 750,87 | 9,87 | 13,75 | -42,42 | 128,01 | -41,34 | -12,32 | -56,20 | -295,20 | -88,01 | |
| % del flusso di cassa | 572,15 | 153,87 | -26.780,81 | -1.984,97 | 31,77 | 555,06 | -2.446,84 | -14.738,14 | -54.925,23 | 625,09 | -25.499,91 | 32.175,00 | 1.665,88 | 2.823,08 | 2.178,52 | 376,76 | 311,51 | 149,29 | -1.017,88 | 81,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.217 | 856 | 983 | 5.932 | 6.100 | -21.906 | -22.032 | -21.950 | -37.136 | -204 | -670 | -662 | -9.733 | -69.214 | -128.172 | -85.177 | -60.182 | -21.775 | 36.947 | -8.251 |
| Modifica (%) | -126,60 | 14,84 | 503,63 | 2,83 | -459,13 | 0,58 | -0,37 | 69,18 | -99,45 | 228,05 | -1,08 | 1.369,33 | 611,13 | 85,18 | -33,54 | -29,34 | -63,82 | -269,68 | -122,33 | |
| % del flusso di cassa | -75,99 | -28,99 | -44,35 | -87,64 | -546,57 | -1.590,22 | -350,80 | -1.967,32 | -13.068,94 | -5,66 | 88,95 | -101,06 | -67,58 | -1.414,42 | -886,46 | -173,67 | -115,70 | -45,81 | 271,49 | 40,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -55.453 | 533 | -423.037 | -102.947 | 68.260 | 15.595 | 182.006 | 187.947 | 193.139 | -19.195 | -192.085 | -210.023 | -215.744 | -63.899 | -174.749 | -51.725 | -49.561 | -4.095 | 113.681 | 2.435 |
| Modifica (%) | -100,96 | -79.454,27 | -75,66 | -166,31 | -77,15 | 1.067,06 | 3,26 | 2,76 | -109,94 | 900,68 | 9,34 | 2,72 | -70,38 | 173,48 | -70,40 | -4,18 | -91,74 | -2.876,07 | -97,86 | |
| % del flusso di cassa | -1.309,70 | -18,06 | 19.090,85 | 1.521,02 | -6.116,52 | 1.132,13 | 2.897,94 | 16.844,98 | 67.970,29 | -531,86 | 25.516,80 | -32.040,69 | -1.498,07 | -1.305,80 | -1.208,60 | -105,46 | -95,28 | -8,62 | 835,35 | -12,01 |
| Flusso di cassa | 4.234 | -2.951 | -2.216 | -6.768 | -1.116 | 1.378 | 6.281 | 1.116 | 284 | 3.609 | -753 | 655 | 14.401 | 4.893 | 14.459 | 49.046 | 52.015 | 47.533 | 13.609 | -20.278 |
| Modifica (%) | -169,71 | -24,92 | 205,44 | -83,51 | -223,43 | 355,93 | -82,23 | -74,53 | 1.170,13 | -120,86 | -187,08 | 2.097,05 | -66,02 | 195,47 | 239,21 | 6,05 | -8,62 | -71,37 | -249,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
