Rendiconto finanziario (TTM)
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74.606 | 71.220 | 67.392 | 57.696 | 57.203 | 70.732 | 86.369 | 89.528 | 123.386 | 160.210 | 205.654 | 213.963 | 226.490 | 195.212 | 187.627 | 171.558 | 154.878 | 166.559 | 171.040 | 181.679 |
| Modifica (%) | -4,54 | -5,38 | -14,39 | -0,85 | 23,65 | 22,11 | 3,66 | 37,82 | 29,84 | 28,37 | 4,04 | 5,85 | -13,81 | -3,89 | -8,56 | -9,72 | 7,54 | 2,69 | 6,22 | |
| % del flusso di cassa | 219,51 | -657,64 | -494,47 | 1.064,76 | -243,38 | 2.022,51 | 546,82 | 87.362,15 | 881,99 | 482,08 | 742,72 | 527,17 | 593,75 | 169,14 | -9.150,29 | -237,45 | -1.364,33 | -140,33 | -2.479,09 | 5.646,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 37.055 | 37.519 | 24.701 | 3.570 | -10.118 | -60.725 | -88.291 | -94.990 | -170.643 | -173.558 | -344.276 | -317.362 | -292.706 | -304.230 | -290.355 | -500.963 | -618.132 | -682.280 | -609.368 | -448.326 |
| Modifica (%) | 1,25 | -34,16 | -85,54 | -383,39 | 500,14 | 45,40 | 7,59 | 79,64 | 1,71 | 98,36 | -7,82 | -7,77 | 3,94 | -4,56 | 72,53 | 23,39 | 10,38 | -10,69 | -26,43 | |
| % del flusso di cassa | 109,03 | -346,45 | -181,24 | 65,89 | 43,05 | -1.736,36 | -558,99 | -92.691,45 | -1.219,79 | -522,25 | -1.243,35 | -781,93 | -767,34 | -263,59 | 14.160,20 | 693,39 | 5.445,16 | 574,83 | 8.832,27 | -13.933,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77.673 | -119.568 | -105.721 | -55.848 | -70.588 | -6.510 | 17.717 | 5.564 | 62.084 | 46.581 | 166.310 | 143.986 | 103.524 | 224.435 | 100.678 | 257.157 | 451.902 | 397.028 | 431.429 | 269.865 |
| Modifica (%) | 53,94 | -11,58 | -47,17 | 26,39 | -90,78 | -372,15 | -68,60 | 1.015,83 | -24,97 | 257,03 | -13,42 | -28,10 | 116,79 | -55,14 | 155,43 | 75,73 | -12,14 | 8,66 | -37,45 | |
| % del flusso di cassa | -228,53 | 1.104,09 | 775,71 | -1.030,65 | 300,33 | -186,15 | 112,17 | 5.429,30 | 443,79 | 140,16 | 600,63 | 354,76 | 271,39 | 194,46 | -4.909,92 | -355,93 | -3.980,83 | -334,50 | -6.253,19 | 8.387,10 |
| Flusso di cassa | 33.988 | -10.830 | -13.629 | 5.419 | -23.503 | 3.497 | 15.795 | 102 | 13.990 | 33.233 | 27.689 | 40.587 | 38.146 | 115.417 | -2.051 | -72.249 | -11.352 | -118.693 | -6.899 | 3.218 |
| Modifica (%) | -131,86 | 25,85 | -139,76 | -533,75 | -114,88 | 351,63 | -99,35 | 13.551,08 | 137,56 | -16,68 | 46,58 | -6,02 | 202,57 | -101,78 | 3.423,46 | -84,29 | 945,57 | -94,19 | -146,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
