Rendiconto finanziario (TTM)
PT Woori Finance Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 333.956 | 434.322 | 374.661 | 323.887 | 266.516 | 252.749 | 177.918 | 89.608 | 99.222 | -99.872 | -141.984 | -249.580 | -450.556 | -419.202 | -404.008 | -301.392 | -201.897 | -79.808 | -103.878 | -92.036 |
| Modifica (%) | 30,05 | -13,74 | -13,55 | -17,71 | -5,17 | -29,61 | -49,64 | 10,73 | -200,65 | 42,17 | 75,78 | 80,53 | -6,96 | -3,62 | -25,40 | -33,01 | -60,47 | 30,16 | -11,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.099,45 | 1.497,10 | -729,87 | -993,13 | 689,76 | 3.096,56 | -586,25 | -547,82 | 1.356,78 | 219,88 | 699,12 | -7.467,59 | 715,96 | 11.132,80 | -5.214,72 | -3.424,28 | -8.344,66 | -1.151,80 | 1.378,29 | -1.143,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.322 | 400 | 1.336 | -18.340 | 3.270 | 548 | 1.654 | 20.797 | -1.670 | 49.033 | 47.154 | 49.113 | 47.118 | -136 | 712 | -372 | 1.972 | -7.650 | -8.737 | -9.801 |
| Modifica (%) | -82,78 | 234,16 | -1.472,29 | -117,83 | -83,25 | 201,89 | 1.157,67 | -108,03 | -3.036,84 | -3,83 | 4,15 | -4,06 | -100,29 | -622,37 | -152,28 | -629,62 | -487,98 | 14,21 | 12,18 | |
| % del flusso di cassa | -7,64 | 1,38 | -2,60 | 56,24 | 8,46 | 6,71 | -5,45 | -127,14 | -22,83 | -107,95 | -232,18 | 1.469,49 | -74,87 | 3,62 | 9,19 | -4,23 | 81,49 | -110,40 | 115,92 | -121,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -366.652 | -405.711 | -427.330 | -338.160 | -230.647 | -245.134 | -209.920 | -126.763 | -90.540 | 5.417 | 74.521 | 203.810 | 340.307 | 415.573 | 411.044 | 310.566 | 202.344 | 94.387 | 105.078 | 109.888 |
| Modifica (%) | 10,65 | 5,33 | -20,87 | -31,79 | 6,28 | -14,37 | -39,61 | -28,58 | -105,98 | 1.275,80 | 173,49 | 66,97 | 22,12 | -1,09 | -24,44 | -34,85 | -53,35 | 11,33 | 4,58 | |
| % del flusso di cassa | 1.207,10 | -1.398,48 | 832,47 | 1.036,90 | -596,93 | -3.003,27 | 691,70 | 774,96 | -1.238,05 | -11,93 | -366,94 | 6.098,10 | -540,77 | -11.036,42 | 5.305,53 | 3.528,51 | 8.363,17 | 1.362,20 | -1.394,21 | 1.364,79 |
| Flusso di cassa | -30.375 | 29.011 | -51.332 | -32.613 | 38.639 | 8.162 | -30.348 | -16.357 | 7.313 | -45.422 | -20.309 | 3.342 | -62.930 | -3.765 | 7.747 | 8.802 | 2.419 | 6.929 | -7.537 | 8.052 |
| Modifica (%) | -195,51 | -276,94 | -36,47 | -218,48 | -78,88 | -471,81 | -46,10 | -144,71 | -721,11 | -55,29 | -116,46 | -1.982,91 | -94,02 | -305,75 | 13,61 | -72,51 | 186,38 | -208,77 | -206,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
