Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bhakti Multi Artha Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.688 | -1.786 | 2.515 | -6.543 | -3.895 | -1.036 | -1.679 | 5.126 | 14.688 | 9.444 | 8.833 | -4.594 | -10.854 | -2.570 | 28.321 | 43.186 | 69.295 | 39.073 | 2.312 | -3.943 |
| Modifica (%) | -205,81 | -240,83 | -360,12 | -40,47 | -73,40 | 62,05 | -405,31 | 186,52 | -35,70 | -6,46 | -152,01 | 136,25 | -76,32 | -1.201,94 | 52,49 | 60,46 | -43,61 | -94,08 | -270,52 | |
| % del flusso di cassa | -47,22 | 59,69 | -107,20 | 89,26 | 140,91 | -12,50 | -18,38 | 52,77 | 131,70 | 3,84 | 3,56 | -1,92 | -4,56 | -34,56 | 192,24 | 233,07 | 330,93 | -6.051,03 | -18,58 | 37,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -205.364 | -201.307 | -206.363 | -788 | 1.131 | 9.322 | 10.813 | -243.104 | -251.227 | -10.960 | -8.488 | 244.148 | 248.790 | 10.006 | -13.589 | -24.657 | -48.355 | -39.718 | -14.756 | -6.509 |
| Modifica (%) | -1,98 | 2,51 | -99,62 | -243,59 | 724,37 | 15,99 | -2.348,21 | 3,34 | -95,64 | -22,56 | -2.976,55 | 1,90 | -95,98 | -235,81 | 81,44 | 96,11 | -17,86 | -62,85 | -55,89 | |
| % del flusso di cassa | 5.744,78 | 6.727,19 | 8.794,33 | 10,74 | -40,91 | 112,50 | 118,38 | -2.502,55 | -2.252,62 | -4,45 | -3,42 | 101,92 | 104,56 | 134,56 | -92,24 | -133,07 | -230,93 | 6.151,03 | 118,58 | 62,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 200.101 | 200.101 | 201.501 | 0 | 0 | 247.692 | 247.692 | 247.692 | 247.692 | 0 | 0 | |||||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,70 | -100,00 | NaN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | |||||||||||
| % del flusso di cassa | -5.597,56 | -6.686,88 | -8.587,14 | -0,00 | -0,00 | 2.549,78 | 2.220,93 | 100,62 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Flusso di cassa | -3.575 | -2.992 | -2.347 | -7.331 | -2.764 | 8.286 | 9.134 | 9.714 | 11.153 | 246.176 | 248.038 | 239.554 | 237.936 | 7.436 | 14.732 | 18.530 | 20.940 | -646 | -12.444 | -10.452 |
| Modifica (%) | -16,29 | -21,58 | 212,41 | -62,29 | -399,76 | 10,23 | 6,35 | 14,81 | 2.107,33 | 0,76 | -3,42 | -0,68 | -96,87 | 98,12 | 25,78 | 13,01 | -103,08 | 1.827,11 | -16,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
