Rendiconto finanziario (TTM)
PT BFI Finance Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.269.629 | 4.746.298 | 5.597.698 | 3.446.968 | 1.968.346 | 542.471 | -780.847 | -1.582.465 | -2.655.150 | -3.521.594 | -4.250.707 | -3.225.133 | -1.384.281 | 301.895 | 1.389.870 | 1.736.794 | 1.134.537 | 489.540 | 455.614 | 268.870 |
| Modifica (%) | 45,16 | 17,94 | -38,42 | -42,90 | -72,44 | -243,94 | 102,66 | 67,79 | 32,63 | 20,70 | -24,13 | -57,08 | -121,81 | 360,38 | 24,96 | -34,68 | -56,85 | -6,93 | -40,99 | |
| % del flusso di cassa | 285,56 | 628,93 | 17.743,43 | -476,49 | -159,60 | -121,76 | -4.811,13 | -317,89 | -535,54 | -3.383,77 | -644,53 | -221,92 | -188,12 | 45,30 | 3.405,88 | -209,87 | -203,73 | -389,97 | -898,84 | -55,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78.783 | -84.297 | -65.577 | -62.791 | -97.430 | -108.156 | -124.372 | -169.963 | -177.096 | -238.199 | -270.715 | -384.279 | -423.449 | -360.307 | -321.108 | -176.400 | -134.534 | -105.240 | -113.687 | -111.591 |
| Modifica (%) | 7,00 | -22,21 | -4,25 | 55,17 | 11,01 | 14,99 | 36,66 | 4,20 | 34,50 | 13,65 | 41,95 | 10,19 | -14,91 | -10,88 | -45,07 | -23,73 | -21,77 | 8,03 | -1,84 | |
| % del flusso di cassa | -6,88 | -11,17 | -207,86 | 8,68 | 7,90 | 24,28 | -766,31 | -34,14 | -35,72 | -228,88 | -41,05 | -26,44 | -57,54 | -54,07 | -786,88 | 21,32 | 24,16 | 83,83 | 224,28 | 22,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.045.859 | -3.907.342 | -5.500.573 | -4.107.581 | -3.104.199 | -879.824 | 921.449 | 2.250.232 | 3.328.039 | 3.863.866 | 5.180.926 | 5.062.724 | 2.543.591 | 724.816 | -1.027.954 | -2.387.934 | -1.556.899 | -509.833 | -392.616 | -643.082 |
| Modifica (%) | 90,99 | 40,78 | -25,32 | -24,43 | -71,66 | -204,73 | 144,21 | 47,90 | 16,10 | 34,09 | -2,28 | -49,76 | -71,50 | -241,82 | 132,30 | -34,80 | -67,25 | -22,99 | 63,79 | |
| % del flusso di cassa | -178,68 | -517,76 | -17.435,57 | 567,81 | 251,70 | 197,49 | 5.677,44 | 452,03 | 671,26 | 3.712,65 | 785,58 | 348,36 | 345,66 | 108,77 | -2.519,00 | 288,56 | 279,57 | 406,13 | 774,56 | 132,38 |
| Flusso di cassa | 1.144.987 | 754.659 | 31.548 | -723.404 | -1.233.283 | -445.509 | 16.230 | 497.804 | 495.793 | 104.073 | 659.504 | 1.453.312 | 735.861 | 666.404 | 40.808 | -827.540 | -556.896 | -125.533 | -50.689 | -485.803 |
| Modifica (%) | -34,09 | -95,82 | -2.393,03 | 70,48 | -63,88 | -103,64 | 2.967,18 | -0,40 | -79,01 | 533,69 | 120,36 | -49,37 | -9,44 | -93,88 | -2.127,89 | -32,70 | -77,46 | -59,62 | 858,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
