Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bumi Citra Permai Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33.184 | 7.192 | 1.381 | 23.825 | 26.140 | 79.124 | 76.104 | 65.678 | 52.286 | 789 | 126 | -9.444 | -1.334 | -4.051 | -13.497 | -10.721 | -3.512 | 8.920 | 20.861 | 13.146 |
| Modifica (%) | -121,67 | -80,80 | 1.625,65 | 9,72 | 202,70 | -3,82 | -13,70 | -20,39 | -98,49 | -84,03 | -7.593,99 | -85,87 | 203,56 | 233,18 | -20,57 | -67,24 | -354,00 | 133,85 | -36,98 | |
| % del flusso di cassa | 994,08 | -649,41 | -51,14 | 272,65 | 637,32 | 2.026,58 | 9.265,37 | -47.478,12 | 1.068,11 | -27,11 | 0,79 | -266,03 | -273,25 | -39,14 | 96,15 | 138,39 | 43,41 | -1.057,80 | 218,94 | -2.501,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 38.189 | -5.977 | -2.899 | 4.248 | -5.444 | 12.915 | 13.720 | 4.892 | 20.426 | -3.255 | 1.003 | -10.548 | -21.846 | -10.390 | -7.499 | 5.746 | 15.163 | -1.759 | -4.982 | -5.691 |
| Modifica (%) | -115,65 | -51,50 | -246,54 | -228,15 | -337,23 | 6,24 | -64,34 | 317,52 | -115,93 | -130,80 | -1.152,14 | 107,10 | -52,44 | -27,83 | -176,62 | 163,92 | -111,60 | 183,26 | 14,23 | |
| % del flusso di cassa | -1.144,01 | 539,73 | 107,37 | 48,61 | -132,73 | 330,78 | 1.670,40 | -3.536,54 | 417,27 | 111,81 | 6,27 | -297,15 | -4.473,17 | -100,39 | 53,42 | -74,16 | -187,43 | 208,58 | -52,29 | 1.082,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.343 | -2.322 | -1.182 | -19.335 | -16.594 | -88.134 | -89.003 | -70.709 | -67.817 | -445 | 14.853 | 23.542 | 23.669 | 24.790 | 6.959 | -2.772 | -19.742 | -8.005 | -6.350 | -7.980 |
| Modifica (%) | -72,17 | -49,12 | 1.536,29 | -14,17 | 431,11 | 0,99 | -20,55 | -4,09 | -99,34 | -3.435,25 | 58,50 | 0,54 | 4,74 | -71,93 | -139,83 | 612,26 | -59,45 | -20,67 | 25,67 | |
| % del flusso di cassa | 249,93 | 209,68 | 43,77 | -221,26 | -404,59 | -2.257,36 | -10.835,77 | 51.114,66 | -1.385,38 | 15,30 | 92,94 | 663,18 | 4.846,42 | 239,53 | -49,57 | 35,78 | 244,02 | 949,22 | -66,65 | 1.518,43 |
| Flusso di cassa | -3.338 | -1.107 | -2.700 | 8.738 | 4.101 | 3.904 | 821 | -138 | 4.895 | -2.911 | 15.982 | 3.550 | 488 | 10.349 | -14.037 | -7.747 | -8.090 | -843 | 9.528 | -526 |
| Modifica (%) | -66,82 | 143,79 | -423,65 | -53,06 | -4,81 | -78,96 | -116,84 | -3.638,70 | -159,47 | -648,98 | -77,79 | -86,24 | 2.019,12 | -235,63 | -44,81 | 4,43 | -89,58 | -1.229,86 | -105,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
