Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -48.402.590 | -67.058.710 | -11.254.140 | 22.705.400 | -20.737.490 | -8.273.328 | -25.941.320 | -26.252.080 | 8.350.709 | -67.639.910 | -27.123.360 | -57.386.690 | -126.522.000 | -58.039.970 | -88.199.170 | -111.268.100 | -8.359.324 | 14.440.600 | 40.438.320 | 27.375.240 |
| Modifica (%) | 38,54 | -83,22 | -301,75 | -191,33 | -60,10 | 213,55 | 1,20 | -131,81 | -909,99 | -59,90 | 111,58 | 120,47 | -54,13 | 51,96 | 26,16 | -92,49 | -272,75 | 180,03 | -32,30 | |
| % del flusso di cassa | 118,52 | 102,98 | 63,50 | 89,92 | -72,98 | 46,31 | -730,06 | 123,69 | -306,79 | -59,19 | -52,56 | -169,65 | 2.521,57 | 117,22 | 1.089,60 | 360,97 | -19,11 | -108,17 | 52,30 | 35,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114.694.200 | -116.449.400 | -105.007.700 | -87.880.620 | -56.925.720 | -73.095.600 | -55.541.020 | -34.781.590 | 3.440.698 | 27.227.960 | 3.092.613 | 7.279.304 | 8.987.796 | -4.989.092 | -31.624.840 | -27.088.510 | 11.364.380 | -188.189 | 24.828.100 | -10.456.100 |
| Modifica (%) | 1,53 | -9,83 | -16,31 | -35,22 | 28,41 | -24,02 | -37,38 | -109,89 | 691,35 | -88,64 | 135,38 | 23,47 | -155,51 | 533,88 | -14,34 | -141,95 | -101,66 | -13.293,17 | -142,11 | |
| % del flusso di cassa | 280,85 | 178,83 | 592,51 | -348,02 | -200,34 | 409,14 | -1.563,09 | 163,88 | -126,41 | 23,83 | 5,99 | 21,52 | -179,13 | 10,08 | 390,69 | 87,88 | 25,98 | 1,41 | 32,11 | -13,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 121.978.000 | 118.744.700 | 99.686.530 | 91.190.110 | 106.957.800 | 63.505.560 | 85.586.970 | 39.866.300 | -14.857.680 | 154.709.800 | 75.915.080 | 84.009.150 | 112.876.200 | 13.517.300 | 111.655.200 | 107.530.400 | 40.800.530 | -27.619.520 | 12.009.030 | 61.208.990 |
| Modifica (%) | -2,65 | -16,05 | -8,52 | 17,29 | -40,63 | 34,77 | -53,42 | -137,27 | -1.141,28 | -50,93 | 10,66 | 34,36 | -88,02 | 726,02 | -3,69 | -62,06 | -167,69 | -143,48 | 409,69 | |
| % del flusso di cassa | -298,68 | -182,36 | -562,48 | 361,13 | 376,42 | -355,46 | 2.408,67 | -187,83 | 545,85 | 135,39 | 147,11 | 248,36 | -2.249,61 | -27,30 | -1.379,38 | -348,84 | 93,27 | 206,90 | 15,53 | 78,35 |
| Flusso di cassa | -40.838.440 | -65.116.260 | -17.722.550 | 25.251.260 | 28.414.760 | -17.865.570 | 3.553.293 | -21.224.240 | -2.721.950 | 114.267.600 | 51.605.600 | 33.825.730 | -5.017.591 | -49.514.430 | -8.094.602 | -30.824.980 | 43.743.700 | -13.349.350 | 77.320.690 | 78.118.970 |
| Modifica (%) | 59,45 | -72,78 | -242,48 | 12,53 | -162,87 | -119,89 | -697,31 | -87,18 | -4.298,01 | -54,84 | -34,45 | -114,83 | 886,82 | -83,65 | 280,81 | -241,91 | -130,52 | -679,21 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
