Rendiconto finanziario (TTM)
PT Buana Finance Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.095.774 | 1.197.559 | 1.210.197 | 844.122 | 524.253 | 410.545 | 34.882 | -150.017 | -419.423 | -651.574 | -668.569 | -804.756 | -917.277 | -1.221.003 | -1.457.471 | -1.388.263 | -1.220.514 | -974.767 | -717.759 | -662.303 |
| Modifica (%) | 9,29 | 1,06 | -30,25 | -37,89 | -21,69 | -91,50 | -530,07 | 179,58 | 55,35 | 2,61 | 20,37 | 13,98 | 33,11 | 19,37 | -4,75 | -12,08 | -20,13 | -26,37 | -7,73 | |
| % del flusso di cassa | 408,43 | 473,12 | 680,29 | -2.839,68 | -319,10 | -208,22 | -19,78 | 54,35 | -358,49 | -222,09 | -220,62 | -287,00 | -700,19 | 692,75 | 1.461,02 | 679,55 | 531,84 | 519,37 | 341,37 | 652,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.798 | -4.929 | -2.518 | -1.965 | 1.006 | -2.937 | -3.032 | -3.263 | -4.202 | -4.952 | -5.049 | -8.814 | -16.615 | -15.498 | -22.056 | -22.648 | -17.137 | -16.938 | -17.826 | -13.573 |
| Modifica (%) | -36,79 | -48,91 | -21,96 | -151,20 | -391,95 | 3,23 | 7,62 | 28,78 | 17,85 | 1,96 | 74,57 | 88,51 | -6,72 | 42,32 | 2,68 | -24,33 | -1,16 | 5,24 | -23,86 | |
| % del flusso di cassa | -2,91 | -1,95 | -1,42 | 6,61 | -0,61 | 1,49 | 1,72 | 1,18 | -3,59 | -1,69 | -1,67 | -3,14 | -12,68 | 8,79 | 22,11 | 11,09 | 7,47 | 9,02 | 8,48 | 13,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -819.618 | -939.517 | -1.029.760 | -871.883 | -689.541 | -606.066 | -210.788 | -127.242 | 532.372 | 942.946 | 971.008 | 1.090.281 | 1.064.894 | 1.060.246 | 1.379.770 | 1.206.571 | 1.008.174 | 804.036 | 525.336 | 574.329 |
| Modifica (%) | 14,63 | 9,61 | -15,33 | -20,91 | -12,11 | -65,22 | -39,64 | -518,39 | 77,12 | 2,98 | 12,28 | -2,33 | -0,44 | 30,14 | -12,55 | -16,44 | -20,25 | -34,66 | 9,33 | |
| % del flusso di cassa | -305,49 | -371,18 | -578,86 | 2.933,07 | 419,70 | 307,39 | 119,54 | 46,10 | 455,03 | 321,40 | 320,42 | 388,82 | 812,87 | -601,54 | -1.383,13 | -590,61 | -439,31 | -428,41 | -249,85 | -565,53 |
| Flusso di cassa | 268.292 | 253.119 | 177.895 | -29.726 | -164.292 | -197.168 | -176.336 | -276.025 | 116.998 | 293.383 | 303.040 | 280.406 | 131.004 | -176.254 | -99.757 | -204.292 | -229.491 | -187.681 | -210.261 | -101.556 |
| Modifica (%) | -5,66 | -29,72 | -116,71 | 452,69 | 20,01 | -10,57 | 56,53 | -142,39 | 150,76 | 3,29 | -7,47 | -53,28 | -234,54 | -43,40 | 104,79 | 12,33 | -18,22 | 12,03 | -51,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
