Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bayu Buana Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 170.954 | 97.798 | 63.375 | -47.981 | -31.882 | -36.914 | -2.950 | -69.383 | -79.420 | -9.592 | -19.294 | 74.241 | 87.462 | 89.499 | 127.636 | 131.353 | 157.387 | 154.772 | 100.120 | 20.078 |
| Modifica (%) | -42,79 | -35,20 | -175,71 | -33,55 | 15,78 | -92,01 | 2.252,17 | 14,47 | -87,92 | 101,14 | -484,79 | 17,81 | 2,33 | 42,61 | 2,91 | 19,82 | -1,66 | -35,31 | -79,95 | |
| % del flusso di cassa | 93,99 | 101,00 | 99,12 | 98,49 | 90,09 | 110,45 | 70,36 | 102,50 | 86,52 | 82,29 | 94,30 | 105,02 | 105,61 | 110,43 | 104,92 | 106,17 | 115,19 | 114,36 | 152,95 | -43,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14.099 | 16.111 | 17.153 | 16.716 | 15.097 | 12.764 | 9.710 | 10.952 | 3.712 | 2.738 | 5.913 | 3.922 | 11.735 | 10.407 | 9.537 | 10.438 | 6.045 | 6.518 | -7.632 | -4.992 |
| Modifica (%) | 14,26 | 6,47 | -2,55 | -9,69 | -15,45 | -23,93 | 12,79 | -66,10 | -26,25 | 115,96 | -33,66 | 199,16 | -11,31 | -8,36 | 9,45 | -42,09 | 7,82 | -217,08 | -34,59 | |
| % del flusso di cassa | 7,75 | 16,64 | 26,83 | -34,31 | -42,66 | -38,19 | -231,62 | -16,18 | -4,04 | -23,49 | -28,90 | 5,55 | 14,17 | 12,84 | 7,84 | 8,44 | 4,42 | 4,82 | -11,66 | 10,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.347 | -18.518 | -18.690 | -18.861 | -9.502 | -9.499 | -9.497 | -18.326 | -9.509 | -9.510 | -9.474 | -18.205 | -18.051 | -17.881 | -17.748 | -26.508 | -26.492 | -26.492 | -61.814 | |
| Modifica (%) | 0,93 | 0,93 | 0,92 | -49,62 | -0,03 | -0,02 | 92,96 | -48,11 | 0,02 | -0,38 | 92,16 | -0,85 | -0,95 | -0,74 | 49,36 | -0,06 | -0,00 | 133,33 | ||
| % del flusso di cassa | -18,95 | -28,96 | 38,36 | 53,30 | 28,43 | 226,60 | 14,03 | 19,96 | 81,58 | 46,48 | -13,40 | -21,98 | -22,27 | -14,70 | -14,35 | -19,40 | -19,58 | -40,47 | 135,09 | |
| Flusso di cassa | 181.890 | 96.831 | 63.937 | -48.716 | -35.389 | -33.420 | -4.192 | -67.693 | -91.793 | -11.656 | -20.461 | 70.689 | 82.813 | 81.046 | 121.647 | 123.716 | 136.629 | 135.334 | 65.460 | -45.759 |
| Modifica (%) | -46,76 | -33,97 | -176,19 | -27,36 | -5,56 | -87,46 | 1.514,75 | 35,60 | -87,30 | 75,53 | -445,49 | 17,15 | -2,13 | 50,10 | 1,70 | 10,44 | -0,95 | -51,63 | -169,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
