Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sepatu Bata Tbk. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 145.686 | 149.455 | 103.312 | 37.599 | 12.874 | 533 | 31.872 | 79.586 | 39.512 | 46.509 | 39.103 | 30.923 | 59.911 | 21.641 | 48.301 | -2.443 | 22.076 | 16.075 | 76.149 | 13.871 |
| Modifica (%) | 2,59 | -30,87 | -63,61 | -65,76 | -95,86 | 5.875,41 | 149,71 | -50,35 | 17,71 | -15,92 | -20,92 | 93,74 | -63,88 | 123,19 | -105,06 | -1.003,57 | -27,18 | 373,69 | -81,78 | |
| % del flusso di cassa | 313,08 | 293,73 | -297,72 | -45,86 | -26,28 | -0,96 | -237,44 | -6.273,47 | 1.028,37 | -14.912,44 | 6.498,78 | 586,65 | -783,66 | 430,59 | 52,57 | -4,58 | 36,51 | 34,86 | -200,35 | -88,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.046 | -12.857 | -11.298 | -11.219 | -16.560 | -11.627 | -11.812 | -19.952 | -6.398 | -21.773 | -22.877 | -14.319 | -22.359 | -9.576 | 61.293 | 51.728 | 52.849 | 55.820 | -15.324 | -3.641 |
| Modifica (%) | -48,66 | -12,13 | -0,70 | 47,61 | -29,79 | 1,59 | 68,91 | -67,93 | 240,30 | 5,07 | -37,41 | 56,15 | -57,17 | -740,09 | -15,61 | 2,17 | 5,62 | -127,45 | -76,24 | |
| % del flusso di cassa | -53,82 | -25,27 | 32,56 | 13,68 | 33,81 | 20,85 | 88,00 | 1.572,72 | -166,52 | 6.981,06 | -3.802,08 | -271,65 | 292,46 | -190,53 | 66,71 | 96,93 | 87,41 | 121,03 | 40,32 | 23,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74.108 | -85.716 | -126.716 | -108.363 | -45.300 | -44.683 | -33.483 | -60.903 | -29.272 | -25.048 | -15.624 | -11.306 | -45.197 | -7.040 | -17.714 | 3.150 | -14.462 | -25.776 | -98.832 | -24.985 |
| Modifica (%) | 15,66 | 47,83 | -14,48 | -58,20 | -1,36 | -25,07 | 81,89 | -51,94 | -14,43 | -37,62 | -27,64 | 299,77 | -84,42 | 151,63 | -117,78 | -559,14 | 78,23 | 283,42 | -74,72 | |
| % del flusso di cassa | -159,26 | -168,46 | 365,17 | 132,18 | 92,47 | 80,11 | 249,44 | 4.800,75 | -761,85 | 8.031,38 | -2.596,70 | -214,49 | 591,20 | -140,06 | -19,28 | 5,90 | -23,92 | -55,89 | 260,03 | 159,57 |
| Flusso di cassa | 46.532 | 50.882 | -34.701 | -81.983 | -48.987 | -55.777 | -13.423 | -1.269 | 3.842 | -312 | 602 | 5.271 | -7.645 | 5.026 | 91.880 | 53.365 | 60.463 | 46.119 | -38.008 | -15.657 |
| Modifica (%) | 9,35 | -168,20 | 136,26 | -40,25 | 13,86 | -75,93 | -90,55 | -402,86 | -108,12 | -292,93 | 776,03 | -245,04 | -165,74 | 1.728,12 | -41,92 | 13,30 | -23,72 | -182,41 | -58,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
