Rendiconto finanziario (TTM)
PT Tera Data Indonusa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54.312 | 32.484 | 55.293 | 37.704 | -254.717 | -73.422 | -149.500 | -58.988 | 196.476 | 218.118 | 183.279 | 98.524 | 54.941 | 68.150 | 20.349 | 104.917 |
| Modifica (%) | -40,19 | 70,22 | -31,81 | -775,57 | -71,18 | 103,62 | -60,54 | -433,08 | 11,02 | -15,97 | -46,24 | -44,24 | 24,04 | -70,14 | 415,60 | |
| % del flusso di cassa | 6.468,51 | 1.927,07 | 722,57 | 100,23 | 209,63 | -92,06 | -390,13 | -524,58 | 1.223,57 | -554,01 | -498,23 | -105,04 | -54,22 | -1.259,99 | -165,91 | 383,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.139 | -71.846 | -76.223 | -88.915 | -104.631 | -44.256 | -36.810 | -18.962 | -8.777 | -16.922 | -17.787 | -33.721 | -32.377 | -37.934 | -36.716 | -52.032 |
| Modifica (%) | 906,39 | 6,09 | 16,65 | 17,68 | -57,70 | -16,83 | -48,49 | -53,71 | 92,80 | 5,11 | 89,58 | -3,98 | 17,16 | -3,21 | 41,72 | |
| % del flusso di cassa | -850,25 | -4.262,24 | -996,08 | -236,36 | 86,11 | -55,49 | -96,06 | -168,63 | -54,66 | 42,98 | 48,35 | 35,95 | 31,95 | 701,34 | 299,35 | -190,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46.333 | 41.048 | 28.582 | 88.829 | 237.840 | 197.434 | 224.631 | 89.194 | -171.641 | -240.568 | -202.278 | -102.650 | -67.941 | -35.625 | 4.102 | -81.501 |
| Modifica (%) | -188,59 | -30,37 | 210,78 | 167,75 | -16,99 | 13,78 | -60,29 | -292,44 | 40,16 | -15,92 | -49,25 | -33,81 | -47,56 | -111,51 | -2.086,86 | |
| % del flusso di cassa | -5.518,26 | 2.435,17 | 373,52 | 236,13 | -195,74 | 247,55 | 586,19 | 793,21 | -1.068,91 | 611,03 | 549,88 | 109,44 | 67,05 | 658,66 | -33,44 | -298,18 |
| Flusso di cassa | 840 | 1.686 | 7.652 | 37.618 | -121.509 | 79.756 | 38.321 | 11.245 | 16.058 | -39.371 | -36.786 | -93.796 | -101.326 | -5.409 | -12.265 | 27.333 |
| Modifica (%) | 100,76 | 353,97 | 391,60 | -423,01 | -165,64 | -51,95 | -70,66 | 42,80 | -345,19 | -6,57 | 154,98 | 8,03 | -94,66 | 126,76 | -322,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
