Rendiconto finanziario (TTM)
PT Era Digital Media Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.925 | 4.851 | 2.624 | 5.195 | -7.115 | -5.912 | -14.691 | -14.220 | -13.349 | -20.221 | -14.850 | -8.281 | 9.757 | 22.609 |
| Modifica (%) | -51,12 | -45,92 | 98,00 | -236,96 | -16,91 | 148,48 | -3,20 | -6,12 | 51,48 | -26,56 | -44,24 | -217,82 | 131,73 | |
| % del flusso di cassa | 478,98 | -364,79 | 21,64 | 71,18 | 4.131,52 | -10,96 | -47,73 | -64,81 | -60,39 | 57,27 | 51,90 | 45,27 | -54,92 | -113,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.853 | -531 | -10.871 | -17.494 | -15.218 | -35.983 | -23.304 | -32.683 | -38.393 | -19.517 | -18.798 | -9.698 | -24.560 | -38.021 |
| Modifica (%) | -89,05 | 1.945,90 | 60,92 | -13,01 | 136,44 | -35,24 | 40,25 | 17,47 | -49,17 | -3,68 | -48,41 | 153,25 | 54,81 | |
| % del flusso di cassa | -234,19 | 39,95 | -89,65 | -239,69 | 8.836,60 | -66,69 | -75,71 | -148,95 | -173,69 | 55,28 | 65,70 | 53,02 | 138,25 | 190,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.000 | -5.650 | 20.373 | 19.598 | 22.161 | 95.846 | 68.774 | 68.845 | 73.846 | 4.432 | 5.036 | -313 | -2.962 | -4.562 |
| Modifica (%) | 88,33 | -460,59 | -3,81 | 13,08 | 332,49 | -28,25 | 0,10 | 7,26 | -94,00 | 13,61 | -106,21 | 847,20 | 54,05 | |
| % del flusso di cassa | -144,78 | 424,84 | 168,01 | 268,51 | -12.868,11 | 177,65 | 223,44 | 313,76 | 334,09 | -12,55 | -17,60 | 1,71 | 16,67 | 22,84 |
| Flusso di cassa | 2.072 | -1.330 | 12.126 | 7.299 | -172 | 53.952 | 30.780 | 21.942 | 22.104 | -35.305 | -28.612 | -18.292 | -17.765 | -19.974 |
| Modifica (%) | -164,18 | -1.011,77 | -39,81 | -102,36 | -31.427,06 | -42,95 | -28,71 | 0,74 | -259,72 | -18,96 | -36,07 | -2,88 | 12,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
