Rendiconto finanziario (TTM)
PT Adi Sarana Armada Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 385.008 | 313.652 | 402.441 | 408.882 | 365.267 | 108.113 | -37.740 | -259.592 | -580.461 | -146.251 | -7.284 | 215.925 | 99.459 | 481.670 | 547.154 | 690.951 | 1.280.635 | 748.250 | 758.223 | 806.130 |
| Modifica (%) | -18,53 | 28,31 | 1,60 | -10,67 | -70,40 | -134,91 | 587,85 | 123,61 | -74,80 | -95,02 | -3.064,42 | -53,94 | 384,29 | 13,60 | 26,28 | 85,34 | -41,57 | 1,33 | 6,32 | |
| % del flusso di cassa | -434,67 | -499,93 | 241,64 | 190,17 | 111,06 | 42,38 | -5,77 | -55,20 | -178,71 | -30,14 | 2,31 | -105,10 | -63,82 | -280,04 | 1.933,50 | 1.542,89 | 1.101,91 | -447,89 | -938,27 | 542,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -171.685 | -140.938 | -146.940 | -165.681 | -145.176 | -320.107 | -342.420 | -382.106 | -465.321 | 438.489 | 441.144 | 481.746 | 429.420 | -365.509 | -487.146 | -621.246 | -464.352 | -582.140 | -500.320 | -248.432 |
| Modifica (%) | -17,91 | 4,26 | 12,75 | -12,38 | 120,50 | 6,97 | 11,59 | 21,78 | -194,23 | 0,61 | 9,20 | -10,86 | -185,12 | 33,28 | 27,53 | -25,25 | 25,37 | -14,06 | -50,35 | |
| % del flusso di cassa | 193,83 | 224,64 | -88,23 | -77,06 | -44,14 | -125,49 | -52,34 | -81,25 | -143,26 | 90,36 | -139,93 | -234,49 | -275,57 | 212,50 | -1.721,45 | -1.387,24 | -399,55 | 348,46 | 619,13 | -167,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -302.885 | -236.170 | -88.256 | -30.187 | 108.218 | 465.892 | 1.035.180 | 1.112.212 | 1.370.156 | 192.645 | -750.788 | -904.515 | -685.890 | -289.533 | -31.247 | -24.202 | -700.065 | -332.716 | -338.329 | -409.045 |
| Modifica (%) | -22,03 | -62,63 | -65,80 | -458,49 | 330,51 | 122,19 | 7,44 | 23,19 | -85,94 | -489,73 | 20,48 | -24,17 | -57,79 | -89,21 | -22,55 | 2.792,60 | -52,47 | 1,69 | 20,90 | |
| % del flusso di cassa | 341,95 | 376,43 | -52,99 | -14,04 | 32,90 | 182,64 | 158,24 | 236,50 | 421,83 | 39,70 | 238,16 | 440,27 | 440,15 | 168,33 | -110,42 | -54,04 | -602,36 | 199,16 | 418,67 | -275,18 |
| Flusso di cassa | -88.575 | -62.739 | 166.545 | 215.004 | 328.883 | 255.090 | 654.166 | 470.286 | 324.815 | 485.272 | -315.250 | -205.445 | -155.831 | -172.002 | 28.299 | 44.783 | 116.220 | -167.061 | -80.811 | 148.644 |
| Modifica (%) | -29,17 | -365,46 | 29,10 | 52,97 | -22,44 | 156,45 | -28,11 | -30,93 | 49,40 | -164,96 | -34,83 | -24,15 | 10,38 | -116,45 | 58,25 | 159,52 | -243,75 | -51,63 | -283,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
