Rendiconto finanziario (TTM)
PT Alam Sutera Realty Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.026.147 | 334.317 | 496.765 | 737.343 | 1.029.525 | 1.614.168 | 1.870.699 | 1.913.603 | 1.839.787 | 2.486.490 | 2.254.602 | 2.227.566 | 2.088.093 | 1.021.655 | 733.069 | 711.378 | 682.194 | 1.166.393 | 1.342.383 | 1.347.661 |
| Modifica (%) | -67,42 | 48,59 | 48,43 | 39,63 | 56,79 | 15,89 | 2,29 | -3,86 | 35,15 | -9,33 | -1,20 | -6,26 | -51,07 | -28,25 | -2,96 | -4,10 | 70,98 | 15,09 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | -815,26 | -57,25 | -36,30 | -393,08 | -837,20 | 440,60 | 382,48 | 345,82 | 334,70 | 556,15 | 1.684,84 | 2.430,66 | -5.538,59 | -389,90 | -151,77 | -121,67 | -79,64 | -224,68 | -323,90 | 218,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -359.155 | -147.889 | -43.988 | -94.376 | -170.178 | -363.366 | -493.382 | -497.294 | -573.957 | -610.462 | -596.394 | -567.281 | -500.153 | -301.279 | -273.882 | -384.979 | -345.566 | -580.081 | -498.582 | -401.206 |
| Modifica (%) | -58,82 | -70,26 | 114,55 | 80,32 | 113,52 | 35,78 | 0,79 | 15,42 | 6,36 | -2,30 | -4,88 | -11,83 | -39,76 | -9,09 | 40,56 | -10,24 | 67,86 | -14,05 | -19,53 | |
| % del flusso di cassa | 285,34 | 25,32 | 3,21 | 50,31 | 138,39 | -99,18 | -100,88 | -89,87 | -104,42 | -136,54 | -445,68 | -619,00 | 1.326,64 | 114,98 | 56,70 | 65,85 | 40,34 | 111,74 | 120,30 | -64,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -845.997 | -815.829 | -1.783.920 | -845.764 | -978.878 | -889.757 | -886.620 | -868.940 | -738.747 | -1.466.199 | -1.525.123 | -1.582.010 | -1.636.198 | -976.808 | -967.431 | -927.686 | -1.190.605 | -1.105.467 | -1.262.202 | -320.929 |
| Modifica (%) | -3,57 | 118,66 | -52,59 | 15,74 | -9,10 | -0,35 | -1,99 | -14,98 | 98,47 | 4,02 | 3,73 | 3,43 | -40,30 | -0,96 | -4,11 | 28,34 | -7,15 | 14,18 | -74,57 | |
| % del flusso di cassa | 672,13 | 139,70 | 130,37 | 450,88 | 796,02 | -242,87 | -181,28 | -157,03 | -134,40 | -327,94 | -1.139,71 | -1.726,25 | 4.339,95 | 372,79 | 200,29 | 158,67 | 138,99 | 212,94 | 304,55 | -51,94 |
| Flusso di cassa | -125.868 | -583.997 | -1.368.395 | -187.582 | -122.972 | 366.357 | 489.102 | 553.354 | 549.682 | 447.091 | 133.817 | 91.645 | -37.701 | -262.028 | -483.009 | -584.656 | -856.631 | -519.145 | -414.450 | 617.927 |
| Modifica (%) | 363,97 | 134,32 | -86,29 | -34,44 | -397,92 | 33,50 | 13,14 | -0,66 | -18,66 | -70,07 | -31,52 | -141,14 | 595,02 | 84,33 | 21,04 | 46,52 | -39,40 | -20,17 | -249,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
