Rendiconto finanziario (TTM)
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 121.737 | 80.267 | 72.039 | 61.178 | -1.270 | -24.533 | -64.558 | -104.780 | -42.405 | 12.185 | 41.361 | 63.943 | 49.133 | 35.429 | 54.298 | 41.688 | 40.239 | 66.040 | 41.081 |
| Modifica (%) | -34,07 | -10,25 | -15,08 | -102,08 | 1.831,78 | 163,15 | 62,30 | -59,53 | -128,74 | 239,44 | 54,60 | -23,16 | -27,89 | 53,26 | -23,22 | -3,47 | 64,12 | -37,79 | |
| % del flusso di cassa | -502,94 | -133,38 | -85,62 | -145,66 | 4,21 | -6,84 | -19,63 | -43,35 | -13,78 | -6,35 | -33,56 | -78,06 | -33,02 | -184,75 | -153,20 | -225,71 | -496,69 | 236,06 | 487,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110.323 | -106.597 | -114.918 | -73.205 | -238.366 | -251.428 | -246.937 | -292.753 | -46.925 | -165.478 | -131.042 | -117.586 | -155.868 | -23.629 | -51.898 | -23.070 | -29.949 | -35.569 | -25.253 |
| Modifica (%) | -3,38 | 7,81 | -36,30 | 225,62 | 5,48 | -1,79 | 18,55 | -83,97 | 252,64 | -20,81 | -10,27 | 32,56 | -84,84 | 119,63 | -55,55 | 29,82 | 18,77 | -29,00 | |
| % del flusso di cassa | 455,78 | 177,14 | 136,58 | 174,30 | 789,87 | -70,07 | -75,10 | -121,11 | -15,25 | 86,21 | 106,34 | 143,54 | 104,74 | 123,22 | 146,42 | 124,91 | 369,67 | -127,14 | -299,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.619 | -33.846 | -41.260 | -29.972 | 209.459 | 634.787 | 640.318 | 639.264 | 397.007 | -38.652 | -33.550 | -28.277 | -42.073 | -30.976 | -37.844 | -37.088 | -18.392 | -2.495 | -7.397 |
| Modifica (%) | -4,98 | 21,90 | -27,36 | -798,85 | 203,06 | 0,87 | -0,16 | -37,90 | -109,74 | -13,20 | -15,72 | 48,79 | -26,38 | 22,17 | -2,00 | -50,41 | -86,43 | 196,43 | |
| % del flusso di cassa | 147,15 | 56,24 | 49,04 | 71,36 | -694,08 | 176,91 | 194,73 | 264,45 | 129,03 | 20,14 | 27,23 | 34,52 | 28,27 | 161,53 | 106,77 | 200,80 | 227,02 | -8,92 | -87,73 |
| Flusso di cassa | -24.205 | -60.177 | -84.139 | -41.999 | -30.178 | 358.826 | 328.822 | 241.731 | 307.677 | -191.945 | -123.231 | -81.920 | -148.808 | -19.176 | -35.444 | -18.470 | -8.102 | 27.976 | 8.432 |
| Modifica (%) | 148,61 | 39,82 | -50,08 | -28,15 | -1.289,04 | -8,36 | -26,49 | 27,28 | -162,39 | -35,80 | -33,52 | 81,65 | -87,11 | 84,83 | -47,89 | -56,14 | -445,31 | -69,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
