Rendiconto finanziario (TTM)
PT Astra International Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.872.000 | 37.683.000 | 40.735.000 | 42.524.000 | 38.945.000 | 38.252.000 | 36.892.000 | 40.678.000 | 41.240.000 | 37.342.000 | 44.404.000 | 40.209.000 | 39.044.000 | 33.746.000 | 30.353.000 | 40.377.000 | 36.387.000 | 45.029.000 | 45.217.000 | 37.432.000 |
| Modifica (%) | 26,15 | 8,10 | 4,39 | -8,42 | -1,78 | -3,56 | 10,26 | 1,38 | -9,45 | 18,91 | -9,45 | -2,90 | -13,57 | -10,05 | 33,02 | -9,88 | 23,75 | 0,42 | -17,22 | |
| % del flusso di cassa | 140,73 | 162,22 | 148,90 | 265,10 | 286,99 | 233,33 | 345,43 | 403,99 | 456,19 | -1.408,07 | 910,10 | -245,61 | -209,43 | -167,40 | -124,17 | 3.235,34 | 26.177,70 | 616,58 | 487,57 | -1.247.733,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13.360.000 | 13.133.000 | 14.160.000 | -1.209.000 | -6.329.000 | -3.905.000 | -5.740.000 | -6.310.000 | -12.320.000 | -15.967.000 | -19.302.000 | -20.952.000 | -30.484.000 | -35.989.000 | -35.653.000 | -32.744.000 | -18.388.000 | -13.045.000 | -13.628.000 | -14.393.000 |
| Modifica (%) | -1,70 | 7,82 | -108,54 | 423,49 | -38,30 | 46,99 | 9,93 | 95,25 | 29,60 | 20,89 | 8,55 | 45,49 | 18,06 | -0,93 | -8,16 | -43,84 | -29,06 | 4,47 | 5,61 | |
| % del flusso di cassa | 62,94 | 56,54 | 51,76 | -7,54 | -46,64 | -23,82 | -53,75 | -62,67 | -136,28 | 602,07 | -395,61 | 127,98 | 163,51 | 178,53 | 145,86 | -2.623,72 | -13.228,78 | -178,63 | -146,95 | 479.766,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.505.000 | -27.955.000 | -26.752.000 | -25.663.000 | -18.888.000 | -18.200.000 | -20.479.000 | -24.839.000 | -21.042.000 | -25.528.000 | -20.823.000 | -35.673.000 | -27.175.000 | -17.379.000 | -19.637.000 | -7.285.000 | -17.418.000 | -24.966.000 | -22.605.000 | -22.740.000 |
| Modifica (%) | 24,22 | -4,30 | -4,07 | -26,40 | -3,64 | 12,52 | 21,29 | -15,29 | 21,32 | -18,43 | 71,32 | -23,82 | -36,05 | 12,99 | -62,90 | 139,09 | 43,33 | -9,46 | 0,60 | |
| % del flusso di cassa | -106,02 | -120,35 | -97,78 | -159,98 | -139,19 | -111,02 | -191,75 | -246,69 | -232,77 | 962,59 | -426,79 | 217,90 | 145,77 | 86,21 | 80,33 | -583,73 | -12.530,94 | -341,86 | -243,75 | 758.000,00 |
| Flusso di cassa | 21.227.000 | 23.229.000 | 27.358.000 | 16.041.000 | 13.570.000 | 16.394.000 | 10.680.000 | 10.069.000 | 9.040.000 | -2.652.000 | 4.879.000 | -16.371.000 | -18.643.000 | -20.159.000 | -24.444.000 | 1.248.000 | 139.000 | 7.303.000 | 9.274.000 | -3.000 |
| Modifica (%) | 9,43 | 17,78 | -41,37 | -15,40 | 20,81 | -34,85 | -5,72 | -10,22 | -129,34 | -283,97 | -435,54 | 13,88 | 8,13 | 21,26 | -105,11 | -88,86 | 5.153,96 | 26,99 | -100,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
