Rendiconto finanziario (TTM)
PT Argo Pantes Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -2 | -43.850 | -33.988 | -15.533 | -13.066 | -14.340 | -12.464 | 1.159 | 1.709 | -8.443 | -11.761 | -33.081 | 7.253 | 15.809 | 34.998 | 37.080 | 18.316 | 44.014 | 38.009 |
| Modifica (%) | -55,14 | 1.808.154,11 | -22,49 | -54,30 | -15,88 | 9,75 | -13,09 | -109,30 | 47,44 | -594,03 | 39,31 | 181,27 | -121,92 | 117,98 | 121,38 | 5,95 | -50,60 | 140,31 | -13,64 | |
| % del flusso di cassa | 2.277,43 | 1.529,02 | 3.851,14 | 4.547,04 | 1.534,16 | -635,18 | -6.254,32 | -756,21 | 22,85 | 126,23 | -623,59 | -2.349,89 | -666,56 | 95,14 | 261,63 | 924,42 | 16.176,53 | -278,33 | 3.832,67 | 4.379,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 877 | 1.461 | 1.421 | 219 | 212 | -2.402 | -13.477 | -15.028 | 9.828 | 12.215 | 64.591 | 18.426 | 10.613 | -7.697 | -47.901 | -16.000 | -42.215 | -37.016 |
| Modifica (%) | 1.782,99 | 1.084.133,61 | 66,57 | -2,79 | -84,61 | -2,97 | -1.232,11 | 461,16 | 11,50 | -165,40 | 24,29 | 428,78 | -71,47 | -42,40 | -172,53 | 522,32 | -66,60 | 163,85 | -12,31 | |
| % del flusso di cassa | -1,81 | -51,02 | -77,05 | -195,50 | -140,30 | 10,63 | 92,52 | -145,72 | -265,65 | -1.109,95 | 725,88 | 2.440,56 | 1.301,45 | 241,71 | 175,64 | -203,31 | -20.897,73 | 243,13 | -3.676,00 | -4.265,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 2 | 42.051 | 31.957 | 13.304 | 14.911 | 14.350 | 16.542 | 17.352 | 14.523 | -403 | -354 | -26.912 | -18.049 | -20.160 | -23.259 | 11.311 | -8.897 | -641 | -120 |
| Modifica (%) | -57,56 | 1.923.904,51 | -24,00 | -58,37 | 12,08 | -3,76 | 15,28 | 4,89 | -16,30 | -102,78 | -12,11 | 7.495,16 | -32,93 | 11,70 | 15,37 | -148,63 | -178,65 | -92,79 | -81,29 | |
| % del flusso di cassa | -2.169,76 | -1.378,07 | -3.693,13 | -4.275,29 | -1.314,00 | 724,85 | 6.258,58 | 1.003,67 | 342,02 | 1.072,70 | -29,78 | -70,79 | -542,24 | -236,76 | -333,64 | -614,34 | 4.934,82 | 135,19 | -55,83 | -13,82 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -1.139 | -747 | -1.012 | 2.057 | 229 | 1.648 | 5.073 | 1.354 | 1.354 | 501 | 4.963 | 7.623 | 6.042 | 3.786 | 229 | -6.581 | 1.148 | 868 |
| Modifica (%) | -33,19 | 717.830,35 | -34,35 | 35,46 | -303,17 | -88,85 | 618,83 | 207,81 | -73,31 | 0,00 | -63,03 | 891,61 | 53,60 | -20,74 | -37,34 | -93,95 | -2.970,90 | -117,45 | -24,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
