Rendiconto finanziario (TTM)
PT Agung Podomoro Land Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.115.848 | 958.684 | 956.741 | 1.018.204 | 483.780 | 474.068 | 414.633 | 412.258 | 3.975.527 | 2.516.902 | 2.375.522 | 2.347.461 | -53.539 | 988.818 | 1.053.532 | 1.142.016 | -162.235 | 1.415.944 | 1.277.125 | 1.217.294 |
| Modifica (%) | -14,08 | -0,20 | 6,42 | -52,49 | -2,01 | -12,54 | -0,57 | 864,33 | -36,69 | -5,62 | -1,18 | -102,28 | -1.946,91 | 6,54 | 8,40 | -114,21 | -972,77 | -9,80 | -4,68 | |
| % del flusso di cassa | 1.027,40 | -19.124,04 | 1.056,90 | 395,15 | -844,68 | 217,93 | 139,86 | 142,66 | 516,75 | 6.809,06 | -1.026,60 | -864,59 | 6,89 | -298,88 | -418,42 | -1.319,96 | -212,59 | 657,30 | 739,38 | 5.294,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -398.536 | -547.000 | -494.410 | -438.312 | -439.825 | -80.274 | 61.778 | 133.388 | -926.095 | -211.032 | -321.935 | -342.951 | -553.871 | -1.315.050 | -1.247.753 | -1.260.129 | -97.261 | -56.207 | 3.962 | 54.531 |
| Modifica (%) | 37,25 | -9,61 | -11,35 | 0,35 | -81,75 | -176,96 | 115,92 | -794,28 | -77,21 | 52,55 | 6,53 | 61,50 | 137,43 | -5,12 | 0,99 | -92,28 | -42,21 | -107,05 | 1.276,26 | |
| % del flusso di cassa | -366,95 | 10.911,67 | -546,17 | -170,10 | 767,93 | -36,90 | 20,84 | 46,16 | -120,38 | -570,91 | 139,13 | 126,31 | 71,24 | 397,49 | 495,55 | 1.456,48 | -127,45 | -26,09 | 2,29 | 237,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -612.883 | -416.978 | -366.622 | -318.215 | -94.981 | -175.332 | -178.330 | -258.471 | -2.282.958 | -2.271.805 | -2.285.653 | -2.277.851 | -186.902 | -6.086 | -62.657 | 20.394 | 346.944 | -1.146.624 | -1.109.107 | -1.241.308 |
| Modifica (%) | -31,96 | -12,08 | -13,20 | -70,15 | 84,60 | 1,71 | 44,94 | 783,25 | -0,49 | 0,61 | -0,34 | -91,79 | -96,74 | 929,48 | -132,55 | 1.601,23 | -430,49 | -3,27 | 11,92 | |
| % del flusso di cassa | -564,30 | 8.317,98 | -405,00 | -123,50 | 165,84 | -80,60 | -60,15 | -89,44 | -296,74 | -6.145,99 | 987,77 | 838,95 | 24,04 | 1,84 | 24,88 | -23,57 | 454,63 | -532,28 | -642,10 | -5.399,04 |
| Flusso di cassa | 108.609 | -5.013 | 90.523 | 257.674 | -57.274 | 217.537 | 296.456 | 288.989 | 769.335 | 36.964 | -231.396 | -271.511 | -777.424 | -330.839 | -251.789 | -86.519 | 76.313 | 215.418 | 172.730 | 22.991 |
| Modifica (%) | -104,62 | -1.905,78 | 184,65 | -122,23 | -479,82 | 36,28 | -2,52 | 166,22 | -95,20 | -726,00 | 17,34 | 186,33 | -57,44 | -23,89 | -65,64 | -188,20 | 182,28 | -19,82 | -86,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
