Rendiconto finanziario (TTM)
PT Aneka Tambang Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.002.869 | 2.218.674 | 4.080.014 | 4.480.728 | 5.552.429 | 5.042.665 | 3.643.914 | 3.500.507 | 2.650.975 | 4.108.037 | 4.032.100 | 4.938.669 | 6.031.745 | 4.357.302 | 2.513.224 | 1.370.313 | 201.484 | 3.681.115 | 7.201.724 | 7.251.380 |
| Modifica (%) | -26,11 | 83,89 | 9,82 | 23,92 | -9,18 | -27,74 | -3,94 | -24,27 | 54,96 | -1,85 | 22,48 | 22,13 | -27,76 | -42,32 | -45,48 | -85,30 | 1.727,00 | 95,64 | 0,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.456,70 | 637,28 | 188,41 | 211,79 | 205,77 | 456,44 | -312,43 | -185,38 | -151,28 | -670,51 | 514,46 | 147,51 | 206,22 | 92,08 | 36,35 | 63,15 | 9,80 | -82,59 | -145,75 | 411,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -882.817 | -567.381 | -545.201 | -698.407 | -774.184 | -1.729.827 | -1.167.593 | -1.667.560 | -1.057.203 | -783.125 | -870.943 | -20.429 | 195.946 | 2.865.002 | 7.511.953 | 7.356.299 | 6.195.488 | -2.637.219 | -7.571.767 | -4.376.541 |
| Modifica (%) | -35,73 | -3,91 | 28,10 | 10,85 | 123,44 | -32,50 | 42,82 | -36,60 | -25,92 | 11,21 | -97,65 | -1.059,16 | 1.362,14 | 162,20 | -2,07 | -15,78 | -142,57 | 187,11 | -42,20 | |
| % del flusso di cassa | -428,26 | -162,97 | -25,18 | -33,01 | -28,69 | -156,58 | 100,11 | 88,31 | 60,33 | 127,82 | -111,12 | -0,61 | 6,70 | 60,54 | 108,66 | 338,99 | 301,25 | 59,17 | 153,24 | -248,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.845.442 | -1.218.456 | -1.291.265 | -1.702.336 | -2.041.380 | -2.221.595 | -3.593.230 | -3.710.159 | -3.438.628 | -4.077.783 | -2.449.090 | -1.619.718 | -3.295.845 | -2.427.768 | -3.280.326 | -6.820.864 | -4.529.607 | -5.720.858 | -4.638.038 | -1.056.123 |
| Modifica (%) | -33,97 | 5,98 | 31,83 | 19,92 | 8,83 | 61,74 | 3,25 | -7,32 | 18,59 | -39,94 | -33,86 | 103,48 | -26,34 | 35,12 | 107,93 | -33,59 | 26,30 | -18,93 | -77,23 | |
| % del flusso di cassa | -895,23 | -349,99 | -59,63 | -80,46 | -75,65 | -201,09 | 308,09 | 196,49 | 196,23 | 665,58 | -312,48 | -48,38 | -112,68 | -51,30 | -47,45 | -314,32 | -220,25 | 128,35 | 93,87 | -59,94 |
| Flusso di cassa | 206.142 | 348.145 | 2.165.475 | 2.115.644 | 2.698.410 | 1.104.772 | -1.166.307 | -1.888.245 | -1.752.318 | -612.669 | 783.759 | 3.347.936 | 2.924.860 | 4.732.323 | 6.913.473 | 2.170.042 | 2.056.565 | -4.457.193 | -4.941.170 | 1.762.078 |
| Modifica (%) | 68,89 | 522,00 | -2,30 | 27,55 | -59,06 | -205,57 | 61,90 | -7,20 | -65,04 | -227,93 | 327,16 | -12,64 | 61,80 | 46,09 | -68,61 | -5,23 | -316,73 | 10,86 | -135,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
