Rendiconto finanziario (TTM)
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 66.622 | 63.923 | 92.159 | 107.706 | 123.430 | 137.448 | 140.310 | 123.744 | 113.228 | 100.519 | 84.279 | 84.291 | 89.757 | 94.585 | 96.006 | 107.510 | 84.550 | 96.158 | 72.934 |
| Modifica (%) | -4,05 | 44,17 | 16,87 | 14,60 | 11,36 | 2,08 | -11,81 | -8,50 | -11,22 | -16,16 | 0,01 | 6,48 | 5,38 | 1,50 | 11,98 | -21,36 | 13,73 | -24,15 | |
| % del flusso di cassa | 27,25 | 37,87 | 230,56 | 211,06 | -125,85 | -190,46 | -188,10 | -142,51 | -1.275,09 | -451,45 | -275,51 | -256,77 | 391,01 | -587,78 | -570,11 | 195,38 | -468,73 | 185,50 | 149,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.122 | -50.020 | 28.576 | 28.202 | -136.968 | -99.937 | -90.302 | -89.614 | -178 | -219 | -623 | -918 | 49.400 | -14.505 | -10.457 | 49.667 | -355 | 63.326 | 72.366 |
| Modifica (%) | 281,18 | -157,13 | -1,31 | -585,68 | -27,04 | -9,64 | -0,76 | -99,80 | 23,03 | 184,47 | 47,35 | -5.481,26 | -129,36 | -27,91 | -574,96 | -100,71 | -17.938,31 | 14,28 | |
| % del flusso di cassa | -5,37 | -29,63 | 71,49 | 55,26 | 139,65 | 138,48 | 121,06 | 103,21 | 2,00 | 0,98 | 2,04 | 2,80 | 215,20 | 90,14 | 62,10 | 90,26 | 1,97 | 122,16 | 148,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 191.021 | 154.912 | -80.764 | -84.877 | -84.540 | -109.678 | -124.603 | -120.960 | -121.930 | -122.566 | -114.246 | -116.201 | -116.202 | -96.172 | -102.389 | -102.152 | -102.233 | -107.647 | -96.520 |
| Modifica (%) | -18,90 | -152,14 | 5,09 | -0,40 | 29,74 | 13,61 | -2,92 | 0,80 | 0,52 | -6,79 | 1,71 | 0,00 | -17,24 | 6,46 | -0,23 | 0,08 | 5,30 | -10,34 | |
| % del flusso di cassa | 78,12 | 91,76 | -202,05 | -166,33 | 86,20 | 151,98 | 167,04 | 139,31 | 1.373,09 | 550,46 | 373,47 | 353,97 | -506,22 | 597,64 | 608,01 | -185,65 | 566,76 | -207,66 | -197,87 |
| Flusso di cassa | 244.521 | 168.815 | 39.971 | 51.031 | -98.077 | -72.167 | -74.595 | -86.830 | -8.880 | -22.266 | -30.590 | -32.828 | 22.955 | -16.092 | -16.840 | 55.025 | -18.038 | 51.837 | 48.780 |
| Modifica (%) | -30,96 | -76,32 | 27,67 | -292,19 | -26,42 | 3,36 | 16,40 | -89,77 | 150,74 | 37,38 | 7,32 | -169,93 | -170,10 | 4,65 | -426,75 | -132,78 | -387,38 | -5,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
