Rendiconto finanziario (TTM)
PT Tri Banyan Tirta Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.507 | 30.788 | 13.005 | 19.164 | 35.025 | 41.942 | 39.798 | 28.712 | 29.459 | 1.441 | 17.206 | 14.055 | -10.669 | -13.358 | -7.690 |
| Modifica (%) | -15,66 | -57,76 | 47,36 | 82,76 | 19,75 | -5,11 | -27,86 | 2,60 | -95,11 | 1.094,40 | -18,31 | -175,91 | 25,20 | -42,43 | |
| % del flusso di cassa | 325,32 | 143,81 | -804,81 | -818,34 | -446,13 | -494,31 | -9.234,00 | -7.199,12 | 175,04 | -9,91 | 3.416,38 | -503,05 | 50,80 | -607,76 | -1.566,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 32.256 | -5.386 | -1.528 | -5.127 | -9.648 | -9.254 | -7.912 | -8.289 | -1.803 | -3.167 | -3.802 | 1.858 | -4.126 | 1.683 | 7.156 |
| Modifica (%) | -116,70 | -71,62 | 235,43 | 88,18 | -4,08 | -14,51 | 4,76 | -78,25 | 75,62 | 20,07 | -148,88 | -322,00 | -140,80 | 325,13 | |
| % del flusso di cassa | 287,44 | -25,16 | 94,59 | 218,93 | 122,89 | 109,06 | 1.835,69 | 2.078,26 | -10,71 | 21,79 | -754,93 | -66,52 | 19,64 | 76,59 | 1.458,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57.541 | -3.994 | -13.093 | -16.379 | -33.228 | -41.173 | -32.317 | -20.822 | -10.826 | -12.804 | -12.900 | -18.707 | -6.208 | 13.872 | 1.025 |
| Modifica (%) | -93,06 | 227,85 | 25,10 | 102,87 | 23,91 | -21,51 | -35,57 | -48,01 | 18,27 | 0,75 | 45,02 | -66,82 | -323,46 | -92,61 | |
| % del flusso di cassa | -512,76 | -18,65 | 810,23 | 699,41 | 423,24 | 485,25 | 7.498,32 | 5.220,85 | -64,33 | 88,12 | -2.561,44 | 669,57 | 29,56 | 631,18 | 208,80 |
| Flusso di cassa | 11.222 | 21.409 | -1.616 | -2.342 | -7.851 | -8.485 | -431 | -399 | 16.829 | -14.530 | 504 | -2.794 | -21.002 | 2.198 | 491 |
| Modifica (%) | 90,78 | -107,55 | 44,92 | 235,25 | 8,08 | -94,92 | -7,46 | -4.319,70 | -186,34 | -103,47 | -654,76 | 651,71 | -110,46 | -77,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
