Rendiconto finanziario (TTM)
PT Argha Karya Prima Industry Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 136.362 | 241.597 | 193.858 | 190.974 | 205.414 | -12.866 | -144.379 | -39.858 | -54.191 | 139.897 | 200.349 | 43.728 | 140.079 | 22.693 | 57.380 | 168.444 | 92.895 | 214.234 | 248.114 | 244.464 |
| Modifica (%) | 77,17 | -19,76 | -1,49 | 7,56 | -106,26 | 1.022,17 | -72,39 | 35,96 | -358,16 | 43,21 | -78,17 | 220,34 | -83,80 | 152,86 | 193,56 | -44,85 | 130,62 | 15,81 | -1,47 | |
| % del flusso di cassa | 746,63 | 6.462,72 | -3.181,28 | -743,33 | -1.288,91 | 27,34 | -439,14 | -50,49 | -139,08 | 356,30 | -413,64 | -71,14 | -479,92 | -276,51 | -631,03 | -939,56 | -652,19 | -10.185,15 | 895,26 | 1.867,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21.650 | -81.493 | -390.050 | -427.315 | -374.291 | -300.815 | 70.738 | 185.992 | 107.836 | 111.165 | 11.638 | -79.890 | -71.775 | -59.606 | -56.608 | -9.579 | -3.772 | -46.420 | -56.837 | -140.362 |
| Modifica (%) | -476,41 | 378,63 | 9,55 | -12,41 | -19,63 | -123,52 | 162,93 | -42,02 | 3,09 | -89,53 | -786,43 | -10,16 | -16,95 | -5,03 | -83,08 | -60,62 | 1.130,55 | 22,44 | 146,95 | |
| % del flusso di cassa | 118,54 | -2.179,92 | 6.400,87 | 1.663,25 | 2.348,57 | 639,11 | 215,15 | 235,58 | 276,76 | 283,12 | -24,03 | 129,97 | 245,91 | 726,30 | 622,54 | 53,43 | 26,48 | 2.206,90 | -205,08 | -1.072,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -145.003 | -158.267 | 212.486 | 217.129 | 161.008 | 264.872 | 106.208 | -71.830 | -18.398 | -220.157 | -266.858 | -27.225 | -101.701 | 20.875 | -19.317 | -186.803 | -111.522 | -171.603 | -168.403 | -92.675 |
| Modifica (%) | 9,15 | -234,26 | 2,18 | -25,85 | 64,51 | -59,90 | -167,63 | -74,39 | 1.096,64 | 21,21 | -89,80 | 273,56 | -120,53 | -192,53 | 867,04 | -40,30 | 53,87 | -1,86 | -44,97 | |
| % del flusso di cassa | -793,95 | -4.233,64 | -3.486,98 | -845,14 | -1.010,28 | -562,74 | 323,04 | -90,98 | -47,22 | -560,71 | 550,95 | 44,29 | 348,44 | -254,36 | 212,44 | 1.041,95 | 782,96 | 8.158,39 | -607,64 | -707,82 |
| Flusso di cassa | 18.264 | 3.738 | -6.094 | -25.692 | -15.937 | -47.068 | 32.878 | 78.950 | 38.964 | 39.264 | -48.436 | -61.467 | -29.188 | -8.207 | -9.093 | -17.928 | -14.244 | -2.103 | 27.714 | 13.093 |
| Modifica (%) | -79,53 | -263,01 | 321,61 | -37,97 | 195,34 | -169,85 | 140,13 | -50,65 | 0,77 | -223,36 | 26,90 | -52,51 | -71,88 | 10,80 | 97,16 | -20,55 | -85,23 | -1.417,60 | -52,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
