Rendiconto finanziario (TTM)
PT FKS Food Sejahtera Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -82.950 | -58.485 | -117.661 | -98.431 | -59.105 | -84.864 | -27.156 | -22.276 | -106.825 | -53.574 | -29.613 | -12.254 | 137.374 | 78.479 | 122.520 | 149.235 | 203.443 | 271.662 | 243.325 | 245.533 |
| Modifica (%) | -29,49 | 101,18 | -16,34 | -39,95 | 43,58 | -68,00 | -17,97 | 379,55 | -49,85 | -44,73 | -58,62 | -1.221,05 | -42,87 | 56,12 | 21,80 | 36,32 | 33,53 | -10,43 | 0,91 | |
| % del flusso di cassa | -69,19 | -34,05 | 103,37 | 99,18 | 52,62 | 50,27 | 27,76 | 57,16 | 717,86 | -174,79 | -54,27 | -58,34 | 1.040,71 | -300,28 | -749,22 | -745,28 | 204,03 | 169,45 | 15.236,38 | 259,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.669 | -6.968 | -20.963 | -24.792 | -51.403 | -55.572 | -42.774 | -24.324 | -17.704 | -16.902 | -22.579 | -26.775 | -20.896 | -22.240 | -21.584 | -20.799 | -50.664 | -56.125 | -68.573 | -81.402 |
| Modifica (%) | 4,48 | 200,85 | 18,27 | 107,34 | 8,11 | -23,03 | -43,13 | -27,22 | -4,53 | 33,59 | 18,58 | -21,96 | 6,43 | -2,95 | -3,64 | 143,59 | 10,78 | 22,18 | 18,71 | |
| % del flusso di cassa | -5,56 | -4,06 | 18,42 | 24,98 | 45,76 | 32,92 | 43,73 | 62,41 | 118,97 | -55,15 | -41,38 | -127,48 | -158,30 | 85,10 | 131,99 | 103,87 | -50,81 | -35,01 | -4.293,86 | -86,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 209.637 | 237.229 | 24.805 | 23.990 | -1.778 | -27.987 | -27.471 | 8.031 | 110.053 | 100.417 | 106.051 | 71.109 | -77.277 | -82.544 | -117.459 | -148.630 | -53.238 | -55.287 | -173.226 | -69.725 |
| Modifica (%) | 13,16 | -89,54 | -3,29 | -107,41 | 1.474,07 | -1,84 | -129,23 | 1.270,35 | -8,76 | 5,61 | -32,95 | -208,67 | 6,82 | 42,30 | 26,54 | -64,18 | 3,85 | 213,32 | -59,75 | |
| % del flusso di cassa | 174,87 | 138,10 | -21,79 | -24,17 | 1,58 | 16,58 | 28,09 | -20,61 | -739,55 | 327,62 | 194,35 | 338,55 | -585,43 | 315,84 | 718,27 | 742,26 | -53,39 | -34,49 | -10.846,96 | -73,80 |
| Flusso di cassa | 119.885 | 171.775 | -113.820 | -99.244 | -112.321 | -168.829 | -97.807 | -38.974 | -14.881 | 30.650 | 54.568 | 21.004 | 13.200 | -26.135 | -16.353 | -20.024 | 99.711 | 160.321 | 1.597 | 94.477 |
| Modifica (%) | 43,28 | -166,26 | -12,81 | 13,18 | 50,31 | -42,07 | -60,15 | -61,82 | -305,97 | 78,04 | -61,51 | -37,15 | -297,99 | -37,43 | 22,45 | -597,96 | 60,79 | -99,00 | 5.815,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
