Rendiconto finanziario (TTM)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.320.031 | 8.452.733 | 8.584.586 | 5.867.714 | 4.302.300 | 4.066.425 | 3.529.126 | 3.576.882 | 2.576.566 | 829.350 | -3.413.101 | -3.371.674 | -4.179.035 | -4.052.033 | -1.889.833 | -2.190.648 | -771.700 | 461.396 | 2.449.760 | 3.274.793 |
| Modifica (%) | 1,59 | 1,56 | -31,65 | -26,68 | -5,48 | -13,21 | 1,35 | -27,97 | -67,81 | -511,54 | -1,21 | 23,95 | -3,04 | -53,36 | 15,92 | -64,77 | -159,79 | 430,95 | 33,68 | |
| % del flusso di cassa | 191,92 | 765,01 | -2.340,41 | -352,19 | -92,56 | -157,01 | 258,31 | 2.516,08 | 358,19 | -236,16 | 189,54 | 770,51 | 975,54 | -2.717,13 | -591,25 | -116,85 | -125,05 | 389,80 | -909,35 | -139,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -195.939 | -132.291 | -121.564 | -56.987 | -57.287 | -67.852 | -21.637 | -23.338 | -27.412 | -16.576 | -63.819 | -89.288 | -110.017 | -533.488 | -1.412.466 | -1.481.334 | -1.531.563 | -1.147.249 | -362.659 | -244.162 |
| Modifica (%) | -32,48 | -8,11 | -53,12 | 0,53 | 18,44 | -68,11 | 7,86 | 17,46 | -39,53 | 285,01 | 39,91 | 23,22 | 384,91 | 164,76 | 4,88 | 3,39 | -25,09 | -68,39 | -32,67 | |
| % del flusso di cassa | -4,52 | -11,97 | 33,14 | 3,42 | 1,23 | 2,62 | -1,58 | -16,42 | -3,81 | 4,72 | 3,54 | 20,40 | 25,68 | -357,74 | -441,90 | -79,01 | -248,19 | -969,23 | 134,62 | 10,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.788.827 | -7.215.525 | -8.829.821 | -7.476.776 | -8.892.939 | -6.588.432 | -2.141.243 | -3.411.383 | -1.829.817 | -1.163.962 | 1.676.158 | 3.023.370 | 3.860.669 | 4.734.650 | 3.621.931 | 5.546.733 | 2.920.360 | 804.220 | -2.356.497 | -5.373.182 |
| Modifica (%) | 90,44 | 22,37 | -15,32 | 18,94 | -25,91 | -67,50 | 59,32 | -46,36 | -36,39 | -244,00 | 80,38 | 27,69 | 22,64 | -23,50 | 53,14 | -47,35 | -72,46 | -393,02 | 128,02 | |
| % del flusso di cassa | -87,40 | -653,04 | 2.407,26 | 448,77 | 191,33 | 254,39 | -156,72 | -2.399,66 | -254,38 | 331,44 | -93,08 | -690,91 | -901,22 | 3.174,87 | 1.133,16 | 295,87 | 473,24 | 679,43 | 874,73 | 229,37 |
| Flusso di cassa | 4.335.265 | 1.104.917 | -366.799 | -1.666.049 | -4.647.926 | -2.589.859 | 1.366.246 | 142.161 | 719.337 | -351.188 | -1.800.762 | -437.592 | -428.383 | 149.129 | 319.632 | 1.874.751 | 617.097 | 118.367 | -269.396 | -2.342.551 |
| Modifica (%) | -74,51 | -133,20 | 354,21 | 178,98 | -44,28 | -152,75 | -89,59 | 406,00 | -148,82 | 412,76 | -75,70 | -2,10 | -134,81 | 114,33 | 486,53 | -67,08 | -80,82 | -327,59 | 769,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
