Rendiconto finanziario (TTM)
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -223.160 | -222.057 | -181.609 | -181.936 | -162.209 | -118.791 | -131.937 | -78.580 | -82.530 | -36.688 | -14.231 | -19.914 | -2.987 | -30.599 | -51.879 | -49.517 | -26.642 | -55.568 | -64.626 | -31.462 |
| Modifica (%) | -0,49 | -18,21 | 0,18 | -10,84 | -26,77 | 11,07 | -40,44 | 5,03 | -55,55 | -61,21 | 39,93 | -85,00 | 924,50 | 69,55 | -4,55 | -46,20 | 108,57 | 16,30 | -51,32 | |
| % del flusso di cassa | 166,61 | 59,28 | 89,52 | 91,88 | 58,12 | 44,50 | 87,58 | 19,18 | 73,61 | -60,74 | -93,24 | -5,79 | -0,60 | -11,04 | -18,12 | -17,50 | 13,20 | 18,54 | 31,83 | 42,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 126.465 | -115.254 | 15.997 | 21.169 | -75.273 | -106.546 | 22.883 | -238.918 | 21.012 | 147.286 | 79.694 | 363.385 | 501.287 | 307.388 | 337.847 | 332.067 | -175.638 | -244.491 | -138.673 | -42.605 |
| Modifica (%) | -191,13 | -113,88 | 32,33 | -455,58 | 41,55 | -121,48 | -1.144,10 | -108,79 | 600,95 | -45,89 | 355,97 | 37,95 | -38,68 | 9,91 | -1,71 | -152,89 | 39,20 | -43,28 | -69,28 | |
| % del flusso di cassa | -94,42 | 30,77 | -7,89 | -10,69 | 26,97 | 39,92 | -15,19 | 58,32 | -18,74 | 243,86 | 522,16 | 105,68 | 100,52 | 110,93 | 118,00 | 117,36 | 87,00 | 81,56 | 68,30 | 57,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37.248 | -37.248 | -37.248 | -37.248 | -41.594 | -41.594 | -41.594 | -92.194 | -50.600 | -50.600 | -50.600 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 11,67 | -0,00 | -0,00 | 121,65 | -45,12 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % del flusso di cassa | 27,81 | 9,94 | 18,36 | 18,81 | 14,90 | 15,58 | 27,61 | 22,50 | 45,13 | -83,78 | -331,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Flusso di cassa | -133.944 | -374.559 | -202.860 | -198.015 | -279.076 | -266.931 | -150.648 | -409.692 | -112.117 | 60.398 | 15.263 | 343.870 | 498.700 | 277.102 | 286.316 | 282.944 | -201.886 | -299.781 | -203.032 | -73.827 |
| Modifica (%) | 179,64 | -45,84 | -2,39 | 40,94 | -4,35 | -43,56 | 171,95 | -72,63 | -153,87 | -74,73 | 2.153,03 | 45,03 | -44,44 | 3,33 | -1,18 | -171,35 | 48,49 | -32,27 | -63,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
