Rendiconto finanziario (TTM)
OPUS GLOBAL Nyrt. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.589 | 8.945 | 14.562 | 80.295 | 32.453 | 44.577 | 102.456 | 43.923 | 101.393 | 94.154 | 67.868 | 82.493 | 86.780 | 109.295 | 84.056 | 57.985 | 46.639 | 51.720 |
| Modifica (%) | -77,96 | 62,79 | 451,41 | -59,58 | 37,36 | 129,84 | -57,13 | 130,84 | -7,14 | -27,92 | 21,55 | 5,20 | 25,94 | -23,09 | -31,02 | -19,57 | 10,89 | |
| % del flusso di cassa | 83,89 | 28,08 | 21,37 | 310,01 | 551,61 | -1.702,42 | 6.455,29 | 199,07 | 250,29 | 99,43 | 100,15 | 107,22 | 118,13 | 262,94 | -1.800,35 | -133,17 | -53,28 | -53,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -816 | 12.776 | 17.534 | -190.599 | -104.495 | -127.231 | -146.479 | 42.001 | -52.299 | -34.187 | -17.472 | -19.468 | -28.809 | -35.377 | -51.684 | -60.536 | -77.953 | -83.436 |
| Modifica (%) | -1.666,43 | 37,24 | -1.186,99 | -45,18 | 21,76 | 15,13 | -128,67 | -224,52 | -34,63 | -48,89 | 11,43 | 47,98 | 22,80 | 46,10 | 17,13 | 28,77 | 7,03 | |
| % del flusso di cassa | -1,69 | 40,11 | 25,74 | -735,88 | -1.776,13 | 4.859,06 | -9.229,00 | 190,36 | -129,10 | -36,10 | -25,78 | -25,31 | -39,22 | -85,11 | 1.106,99 | 139,03 | 89,06 | 86,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.464 | 10.986 | 36.951 | 138.132 | 77.895 | 79.775 | 44.134 | -68.239 | -14.653 | 27.017 | 14.720 | 11.741 | 15.774 | -31.978 | -38.720 | -41.684 | -57.060 | -63.594 |
| Modifica (%) | 16,09 | 236,33 | 273,83 | -43,61 | 2,41 | -44,68 | -254,62 | -78,53 | -284,37 | -45,51 | -20,24 | 34,36 | -302,72 | 21,08 | 7,65 | 36,89 | 11,45 | |
| % del flusso di cassa | 19,56 | 34,49 | 54,23 | 533,31 | 1.323,99 | -3.046,67 | 2.780,66 | -309,27 | -36,17 | 28,53 | 21,72 | 15,26 | 21,47 | -76,93 | 829,33 | 95,73 | 65,19 | 66,08 |
| Flusso di cassa | 48.380 | 31.851 | 68.132 | 25.901 | 5.883 | -2.618 | 1.587 | 22.065 | 40.510 | 94.693 | 67.765 | 76.935 | 73.461 | 41.566 | -4.669 | -43.542 | -87.530 | -96.244 |
| Modifica (%) | -34,16 | 113,91 | -61,98 | -77,29 | -144,51 | -160,62 | 1.290,19 | 83,60 | 133,75 | -28,44 | 13,53 | -4,52 | -43,42 | -111,23 | 832,61 | 101,02 | 9,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
