Rendiconto finanziario (TTM)
Losinjska Plovidba Holding d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 5 | -0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -70,01 | -104,09 | -3.203,22 | -20,39 | 129,79 | -95,23 | 99,27 | 50,26 | 4,28 | -44,99 | 105,87 | -52,92 | 67,45 | 127,27 | -72,26 | 103,61 | 6,46 | -206,23 | -80,78 | |
| % del flusso di cassa | -282,27 | -237,81 | -15,67 | -449,67 | -346,16 | 748,35 | -89,85 | 198,49 | 94,99 | 362,18 | -195,04 | 37,13 | 23,50 | 32,33 | 65,21 | -37,69 | -80,75 | -60,85 | 31,07 | 7,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -24 | -15 | -14 | -5 | -9 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 3 | 0 | -0 | -0 | -7 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -22,69 | -40,08 | -2,41 | -65,39 | 90,68 | -90,19 | -18,14 | -56,56 | 262,59 | 15,51 | 13,41 | 54,17 | -236,55 | -90,74 | -126,33 | 87,62 | 4.392,57 | -30,98 | 10,40 | |
| % del flusso di cassa | 484,69 | 1.052,57 | -1.014,87 | 916,04 | 306,53 | -549,92 | 135,81 | -123,24 | -17,05 | -226,06 | 255,61 | -26,81 | -55,55 | 62,32 | 5,12 | 2,81 | 5,55 | 176,48 | 58,54 | 80,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 16 | 16 | 6 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 5 | 6 | 0 | 2 | -4 | -5 | 1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 148,44 | -1,70 | -64,96 | -139,41 | -26,93 | -77,96 | -143,47 | 173,57 | -146,45 | 10,95 | -2.447,31 | 9,57 | -95,07 | 525,76 | -318,29 | 23,45 | -112,60 | -238,34 | -7,26 | |
| % del flusso di cassa | -102,42 | -714,76 | 1.130,54 | -366,37 | 139,63 | -95,98 | 53,23 | 25,65 | 22,35 | -37,97 | 41,23 | 89,51 | 131,83 | 5,34 | 29,66 | 134,90 | 175,21 | -15,63 | 10,39 | 12,01 |
| Flusso di cassa | -6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | 4 | 5 | 6 | -3 | -3 | -4 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -64,40 | -162,15 | -208,11 | 3,42 | -206,29 | -139,74 | -190,21 | 213,99 | -72,65 | -202,16 | -1.181,32 | -25,60 | 21,72 | 12,67 | -147,99 | -4,96 | 41,27 | 108,06 | -19,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
