Rendiconto finanziario (TTM)
Ðuro Ðakovic Grupa d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -86 | -115 | 17 | -4 | -13 | -12 | -13 | -4 | 10 | 42 | 44 | 10 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 33,73 | -114,32 | -124,59 | 212,95 | -8,31 | 12,00 | -69,65 | -348,79 | 326,78 | 3,77 | -77,40 | -85,35 | -135,29 | |
| % del flusso di cassa | -176,13 | -347,78 | 38,15 | -16,72 | 71,35 | 45,57 | 47,79 | -79,18 | 1.476,31 | -2.231,38 | -4.259,21 | 803,83 | 187,56 | 1.341,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | -18 | -16 | -11 | -10 | 1 | -6 | -4 | -8 | -10 | -12 | -8 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | -211,98 | -10,55 | -32,27 | -3,57 | -107,62 | -925,96 | -39,82 | 109,03 | 26,00 | 12,46 | -32,97 | -23,54 | -27,20 | |
| % del flusso di cassa | 32,06 | -53,01 | -36,33 | -43,86 | 57,67 | -3,06 | 23,67 | -77,76 | -1.218,14 | 543,57 | 1.124,44 | -629,45 | -766,37 | 11.304,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 119 | 166 | 42 | 39 | 5 | -15 | -8 | 13 | -1 | -34 | -33 | -1 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 38,97 | -74,41 | -8,25 | -86,74 | -384,33 | -46,97 | -264,88 | -108,21 | 3.091,58 | -1,64 | -97,25 | -673,09 | -8,79 | |
| % del flusso di cassa | 244,07 | 500,79 | 98,18 | 160,59 | -29,02 | 57,49 | 28,54 | 256,93 | -158,17 | 1.787,81 | 3.234,77 | -74,39 | 678,81 | -12.545,69 |
| Flusso di cassa | 49 | 33 | 43 | 24 | -18 | -26 | -27 | 5 | 1 | -2 | -1 | 1 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -32,27 | 30,52 | -43,90 | -173,34 | 43,55 | 6,81 | -118,32 | -86,66 | -382,37 | -45,64 | -219,74 | -37,20 | -104,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
