Rendiconto finanziario (TTM)
Kangji Medical Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 261 | 221 | 298 | 374 | 405 | 436 | 384 | 332 | 326 | 319 | 340 | 360 | 391 | 423 | 446 | 472 | 517 | 560 | 549 | 538 |
| Modifica (%) | -15,29 | 34,63 | 25,72 | 8,24 | 7,61 | -11,92 | -13,54 | -1,89 | -1,92 | 6,39 | 6,00 | 8,69 | 8,00 | 5,44 | 5,85 | 9,69 | 8,23 | -2,01 | -2,05 | |
| % del flusso di cassa | 11,98 | 14,12 | 518,69 | -25,80 | -61,98 | 303,67 | 107,82 | 58,38 | 502,69 | -72,76 | -38,40 | -27,07 | -50,54 | -193,40 | 43,84 | 20,95 | 48,09 | -560,22 | -74,18 | -38,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114 | -611 | -1.059 | -1.507 | -834 | -160 | 54 | 267 | -51 | -370 | -819 | -1.268 | -830 | -392 | 840 | 2.072 | 1.556 | 1.041 | 401 | -239 |
| Modifica (%) | 438,28 | 73,34 | 42,31 | -44,69 | -80,80 | -133,50 | 398,49 | -119,19 | 621,05 | 121,36 | 54,83 | -34,55 | -52,80 | -314,44 | 146,63 | -24,89 | -33,13 | -61,49 | -159,70 | |
| % del flusso di cassa | -5,21 | -39,04 | -1.845,96 | 103,92 | 127,59 | -111,57 | 15,07 | 47,04 | -79,23 | 84,30 | 92,59 | 95,32 | 107,16 | 179,21 | 82,61 | 91,99 | 144,61 | -1.040,72 | -54,15 | 17,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.128 | 2.152 | 1.024 | -104 | -101 | -98 | -84 | -71 | -272 | -473 | -473 | -473 | -358 | -244 | -252 | -260 | -978 | -1.696 | -1.680 | -1.664 |
| Modifica (%) | 1,13 | -52,41 | -110,15 | -3,03 | -3,12 | -13,54 | -15,66 | 282,13 | 73,83 | 0,04 | 0,04 | -24,27 | -32,04 | 3,30 | 3,20 | 276,54 | 73,44 | -0,92 | -0,92 | |
| % del flusso di cassa | 97,71 | 137,50 | 1.784,76 | 7,16 | 15,42 | -68,02 | -23,71 | -12,52 | -419,95 | 107,73 | 53,47 | 35,57 | 46,27 | 111,42 | -24,74 | -11,53 | -90,85 | 1.695,88 | 227,05 | 120,63 |
| Flusso di cassa | 2.178 | 1.565 | 57 | -1.450 | -653 | 143 | 356 | 568 | 65 | -439 | -885 | -1.330 | -774 | -219 | 1.017 | 2.252 | 1.076 | -100 | -740 | -1.380 |
| Modifica (%) | -28,13 | -96,33 | -2.627,81 | -54,95 | -121,96 | 148,06 | 59,69 | -88,61 | -777,62 | 101,56 | 50,39 | -41,78 | -71,78 | -565,17 | 121,50 | -52,22 | -109,29 | 640,09 | 86,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
