Rendiconto finanziario (TTM)
Peijia Medical Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -180 | -181 | -199 | -217 | -327 | -436 | -471 | -506 | -441 | -376 | -506 | -635 | -633 | -631 | -369 | -155 | -104 | -5 |
| Modifica (%) | 0,58 | 9,95 | 9,05 | 50,47 | 33,54 | 7,96 | 7,38 | -12,82 | -14,70 | 34,38 | 25,58 | -0,31 | -0,31 | -41,51 | -58,12 | -32,98 | -95,00 | |
| % del flusso di cassa | -8,08 | -9,27 | -16,72 | -50,61 | -244,76 | 269,28 | 72,55 | 44,50 | 50,03 | 60,05 | 66,44 | 70,91 | 71,55 | 72,20 | 63,34 | 53,06 | 49,28 | 4,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -12 | 54 | 121 | -152 | -425 | -545 | -665 | -564 | -463 | -451 | -439 | -389 | -339 | -271 | -156 | -124 | -140 |
| Modifica (%) | -88,20 | -534,61 | 123,01 | -225,52 | 179,67 | 28,30 | 22,06 | -15,18 | -17,89 | -2,59 | -2,66 | -11,44 | -12,92 | -19,92 | -42,41 | -20,30 | 12,76 | |
| % del flusso di cassa | -4,75 | -0,64 | 4,55 | 28,20 | -113,77 | 262,12 | 83,92 | 58,52 | 64,00 | 73,95 | 59,31 | 49,06 | 43,97 | 38,76 | 46,56 | 53,62 | 59,24 | 108,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.597 | 2.342 | 1.554 | 765 | 754 | 742 | 372 | 2 | 60 | 117 | 115 | 113 | 99 | 85 | 56 | 28 | 19 | 10 |
| Modifica (%) | -9,81 | -33,66 | -50,75 | -1,52 | -1,54 | -49,85 | -99,42 | 2.663,45 | 96,38 | -1,96 | -1,99 | -12,36 | -14,10 | -33,60 | -50,89 | -31,57 | -45,27 | |
| % del flusso di cassa | 116,58 | 119,89 | 130,42 | 178,34 | 564,47 | -457,87 | -57,29 | -0,19 | -6,78 | -18,75 | -15,13 | -12,60 | -11,18 | -9,72 | -9,68 | -9,51 | -9,02 | -8,04 |
| Flusso di cassa | 2.228 | 1.954 | 1.191 | 429 | 134 | -162 | -649 | -1.137 | -882 | -626 | -761 | -895 | -885 | -874 | -583 | -291 | -210 | -129 |
| Modifica (%) | -12,30 | -39,02 | -63,98 | -68,88 | -221,38 | 300,75 | 75,05 | -22,45 | -28,94 | 21,46 | 17,67 | -1,19 | -1,21 | -33,33 | -50,00 | -27,85 | -38,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
