Rendiconto finanziario (TTM)
InnoCare Pharma Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -148 | -173 | -215 | -258 | 239 | 167 | 117 | 150 | -508 | -566 | -582 | -682 | -616 | -665 | -595 | -638 | -552 | -366 | -225 | -145 |
| Modifica (%) | 16,31 | 24,89 | 19,93 | -192,41 | -30,04 | -29,91 | 27,69 | -439,95 | 11,28 | 2,97 | 17,03 | -9,56 | 7,97 | -10,63 | 7,35 | -13,46 | -33,83 | -38,45 | -35,62 | |
| % del flusso di cassa | -96,50 | -24,41 | -130,29 | 68,73 | 10,21 | 17,84 | -26,47 | 23,90 | 2.506,00 | -60,01 | -23,04 | -19,99 | -60,08 | -2.947,24 | -95,51 | 35,89 | 112,61 | -76,65 | -99,01 | -15,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.801 | -1.107 | -1.736 | -2.364 | -256 | -1.730 | -1.781 | 103 | -2.812 | -1.726 | -115 | 1.190 | 1.643 | 661 | 1.166 | -1.082 | 369 | 1.111 | 687 | 1.291 |
| Modifica (%) | -38,52 | 56,80 | 36,23 | -89,17 | 575,42 | 2,95 | -105,79 | -2.826,92 | -38,60 | -93,34 | -1.135,49 | 37,98 | -59,75 | 76,33 | -192,82 | -134,11 | 201,02 | -38,20 | 88,04 | |
| % del flusso di cassa | -1.171,35 | -156,63 | -1.049,58 | 628,89 | -10,96 | -184,71 | 402,61 | 16,49 | 13.864,47 | -183,17 | -4,55 | 34,92 | 160,12 | 2.927,65 | 187,20 | 60,82 | -75,24 | 232,99 | 302,20 | 139,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.238 | 2.238 | 2.376 | 2.514 | 2.503 | 2.545 | 1.277 | 331 | 3.145 | 3.095 | 3.095 | 2.791 | -4 | 1 | 2 | -33 | -268 | -286 | -245 | -225 |
| Modifica (%) | -0,01 | 6,17 | 5,81 | -0,44 | 1,66 | -49,82 | -74,06 | 849,44 | -1,62 | 0,01 | -9,82 | -100,13 | -135,52 | 55,43 | -1.699,27 | 724,77 | 6,48 | -14,07 | -8,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.456,03 | 316,67 | 1.436,81 | -668,71 | 107,09 | 271,71 | -288,69 | 52,97 | -15.509,40 | 328,33 | 122,47 | 81,86 | -0,36 | 5,79 | 0,33 | 1,83 | 54,67 | -59,89 | -108,00 | -24,22 |
| Flusso di cassa | 154 | 707 | 165 | -376 | 2.338 | 937 | -442 | 625 | -20 | 942 | 2.527 | 3.409 | 1.026 | 23 | 623 | -1.779 | -491 | 477 | 227 | 928 |
| Modifica (%) | 359,76 | -76,60 | -327,35 | -721,74 | -59,93 | -147,23 | -241,39 | -103,24 | -4.747,23 | 168,13 | 34,91 | -69,91 | -97,80 | 2.657,71 | -385,69 | -72,42 | -197,21 | -52,35 | 308,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
