Rendiconto finanziario (TTM)
Alphamab Oncology Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -305 | -347 | -381 | -415 | -368 | -321 | -286 | -251 | -275 | -300 | -264 | -228 | -215 | -203 | -189 | -175 | 19 | 212 |
| Modifica (%) | 13,73 | 9,82 | 8,94 | -11,41 | -12,88 | -10,92 | -12,26 | 9,92 | 9,02 | -12,05 | -13,71 | -5,50 | -5,82 | -6,81 | -7,31 | -110,60 | 1.043,40 | |
| % del flusso di cassa | 36,00 | 20,63 | 62,47 | -89,94 | -68,16 | -51,88 | -63,94 | -91,01 | -101,79 | -112,95 | -124,34 | -143,40 | -245,11 | -1.207,45 | -1.827,05 | -4.501,41 | 123,70 | 812,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.579 | -1.524 | -345 | 834 | 704 | 574 | 463 | 352 | 601 | 851 | 554 | 257 | 119 | -18 | 79 | 176 | 42 | -93 |
| Modifica (%) | -3,52 | -77,36 | -341,71 | -15,56 | -18,43 | -19,38 | -24,04 | 70,96 | 41,51 | -34,90 | -53,61 | -53,52 | -115,17 | -536,86 | 122,89 | -76,35 | -322,89 | |
| % del flusso di cassa | 186,24 | 90,56 | 56,52 | 180,54 | 130,40 | 92,93 | 103,65 | 127,71 | 222,16 | 319,97 | 260,73 | 161,63 | 135,88 | -107,79 | 764,61 | 4.530,14 | 277,71 | -355,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.036 | 187 | 116 | 44 | 204 | 364 | 264 | 164 | -74 | -311 | -120 | 71 | 145 | 218 | 118 | 19 | -40 | -99 |
| Modifica (%) | -81,99 | -38,09 | -61,52 | 359,36 | 78,23 | -27,51 | -37,94 | -144,96 | 322,43 | -61,49 | -159,70 | 102,56 | 50,63 | -45,75 | -84,34 | -317,01 | 146,08 | |
| % del flusso di cassa | -122,17 | -11,09 | -18,93 | 9,62 | 37,82 | 58,89 | 59,06 | 59,45 | -27,20 | -116,93 | -56,36 | 44,97 | 164,76 | 1.298,12 | 1.143,51 | 476,13 | -267,86 | -378,66 |
| Flusso di cassa | -848 | -1.683 | -610 | 462 | 540 | 618 | 447 | 275 | 271 | 266 | 212 | 159 | 88 | 17 | 10 | 4 | 15 | 26 |
| Modifica (%) | 98,42 | -63,72 | -175,66 | 16,91 | 14,46 | -27,72 | -38,35 | -1,72 | -1,75 | -20,11 | -25,18 | -44,72 | -80,88 | -38,42 | -62,38 | 285,74 | 74,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
