Rendiconto finanziario (TTM)
Activation Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | -29 | -1 | 27 | 101 | 175 | 110 | 46 | 53 | 61 | 142 | 223 | 169 | 115 | 117 | 118 | 144 | 170 |
| Modifica (%) | -389,67 | -96,20 | -2.532,34 | 276,52 | 73,44 | -37,01 | -58,77 | 16,97 | 14,51 | 133,19 | 57,12 | -24,25 | -32,01 | 1,38 | 1,36 | 21,69 | 17,83 | |
| % del flusso di cassa | 4,99 | -16,76 | -1,56 | -83,89 | 285,33 | 170,45 | 320,85 | -133,83 | -76,33 | -57,79 | -484,69 | 477,04 | 631,03 | 1.690,46 | -1.315,94 | -481,88 | 605,29 | 235,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 11 | -3 | -17 | -8 | 0 | -2 | -4 | -22 | -39 | -28 | -18 | -9 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 27,34 | -128,39 | 452,27 | -51,05 | -104,28 | -671,47 | 117,50 | 398,72 | 79,95 | -26,43 | -35,92 | -48,62 | -94,62 | -70,63 | -240,54 | -116,83 | 694,29 | |
| % del flusso di cassa | 4,12 | 6,09 | -4,24 | 51,69 | -22,86 | 0,34 | -5,76 | 12,67 | 30,82 | 36,67 | 97,03 | -38,95 | -34,95 | -7,40 | 1,67 | -0,85 | -0,15 | -0,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 182 | 200 | 87 | -25 | -47 | -69 | -73 | -77 | -102 | -127 | -140 | -152 | -128 | -104 | -119 | -134 | -116 | -98 |
| Modifica (%) | 9,67 | -56,33 | -128,98 | 86,29 | 46,32 | 5,87 | 5,54 | 32,75 | 24,67 | 9,62 | 8,77 | -15,79 | -18,75 | 14,56 | 12,71 | -13,61 | -15,75 | |
| % del flusso di cassa | 90,62 | 115,16 | 123,35 | 78,97 | -132,90 | -66,98 | -211,91 | 226,26 | 146,46 | 120,74 | 475,97 | -324,31 | -476,90 | -1.526,68 | 1.343,05 | 546,91 | -487,69 | -135,50 |
| Flusso di cassa | 201 | 173 | 71 | -32 | 35 | 103 | 34 | -34 | -70 | -106 | -29 | 47 | 27 | 7 | -9 | -25 | 24 | 72 |
| Modifica (%) | -13,70 | -59,23 | -145,27 | -210,70 | 190,34 | -66,54 | -198,85 | 105,08 | 51,24 | -72,19 | -259,64 | -42,73 | -74,62 | -230,23 | 176,79 | -196,88 | 203,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
