Rendiconto finanziario (TTM)
China Renewable Energy Investment Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 104 | 95 | 114 | 132 | 123 | 113 | 100 | 87 | 121 | 155 | 166 | 177 | 154 | 132 | 115 | 98 | 85 | 72 |
| Modifica (%) | -9,18 | 19,97 | 16,64 | -7,35 | -7,93 | -11,28 | -12,71 | 38,86 | 27,99 | 6,83 | 6,40 | -12,59 | -14,40 | -12,75 | -14,61 | -13,60 | -15,75 | |
| % del flusso di cassa | 575,47 | -80,86 | -91,73 | -101,48 | -198,34 | 1.666,55 | -371,28 | -143,96 | -951,74 | 441,19 | 382,44 | 342,34 | -1.870,52 | -194,05 | -217,12 | -258,33 | 571,94 | 105,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -115 | -133 | -84 | -35 | 30 | 96 | 65 | 35 | 45 | 54 | 111 | 168 | 163 | 157 | 119 | 81 | 81 | 81 |
| Modifica (%) | 15,72 | -36,64 | -57,84 | -185,45 | 217,03 | -31,83 | -46,69 | 27,73 | 21,71 | 105,03 | 51,23 | -3,19 | -3,30 | -24,18 | -31,89 | -0,25 | -0,25 | |
| % del flusso di cassa | -632,72 | 113,29 | 67,87 | 27,14 | -48,92 | 1.415,45 | -242,30 | -57,38 | -348,92 | 153,81 | 255,89 | 325,57 | -1.970,10 | -230,89 | -224,49 | -213,05 | 544,58 | 119,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | -82 | -158 | -234 | -213 | -192 | -180 | -169 | -167 | -165 | -224 | -282 | -318 | -353 | -285 | -216 | -149 | -81 |
| Modifica (%) | -371,54 | 92,99 | 48,18 | -8,90 | -9,77 | -6,12 | -6,52 | -1,13 | -1,14 | 35,61 | 26,26 | 12,60 | 11,19 | -19,39 | -24,05 | -31,28 | -45,51 | |
| % del flusso di cassa | 166,34 | 69,88 | 127,53 | 179,23 | 344,46 | -2.836,67 | 668,71 | 277,69 | 1.307,13 | -468,03 | -515,00 | -547,07 | 3.850,56 | 518,90 | 536,41 | 567,70 | -999,76 | -119,39 |
| Flusso di cassa | 18 | -117 | -124 | -130 | -62 | 7 | -27 | -61 | -13 | 35 | 43 | 52 | -8 | -68 | -53 | -38 | 15 | 68 |
| Modifica (%) | -746,32 | 5,76 | 5,44 | -52,60 | -110,96 | -498,24 | 125,11 | -79,00 | -376,09 | 23,24 | 18,86 | -116,00 | 725,10 | -22,02 | -28,23 | -139,02 | 356,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
