Rendiconto finanziario (TTM)
SOCAM Development Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 164 | 148 | 172 | 197 | 232 | 268 | 414 | 560 | 434 | 309 | 40 | -228 | -160 | -92 | -8 | 77 | 208 | 340 |
| Modifica (%) | -9,48 | 16,55 | 14,20 | 18,02 | 15,27 | 54,48 | 35,27 | -22,41 | -28,88 | -86,89 | -662,96 | -29,82 | -42,50 | -91,85 | -1.126,67 | 170,78 | 63,07 | |
| % del flusso di cassa | -54,23 | -58,50 | -158,26 | 562,86 | 762,30 | 1.030,77 | 304,41 | 227,64 | 423,90 | -753,66 | -11,38 | 33,98 | 28,99 | 21,25 | 5,62 | 46,39 | 77,37 | 91,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 120 | -255 | -178 | -100 | -40 | 21 | -6 | -32 | -34 | -36 | -30 | -23 | -16 | -10 | 9 | 28 | 10 | -8 |
| Modifica (%) | -311,62 | -30,39 | -43,66 | -60,50 | -153,16 | -126,19 | 481,82 | 6,25 | 5,88 | -18,06 | -22,03 | -28,26 | -39,39 | -190,00 | 211,11 | -64,29 | -180,00 | |
| % del flusso di cassa | -39,97 | 100,79 | 162,84 | -285,71 | -129,51 | 80,77 | -4,04 | -13,01 | -33,17 | 87,80 | 8,29 | 3,43 | 2,99 | 2,31 | -6,74 | 16,87 | 3,71 | -2,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -599 | -197 | -165 | -133 | -202 | -271 | -272 | -274 | -284 | -293 | -350 | -406 | -368 | -329 | -134 | 60 | 52 | 43 |
| Modifica (%) | -67,11 | -16,24 | -19,39 | 51,88 | 34,16 | 0,55 | 0,55 | 3,47 | 3,35 | 19,28 | 16,17 | -9,48 | -10,48 | -59,12 | -144,61 | -14,17 | -16,50 | |
| % del flusso di cassa | 198,67 | 77,87 | 151,38 | -380,00 | -662,30 | -1.042,31 | -200,37 | -111,38 | -276,59 | 714,63 | 98,17 | 60,51 | 66,58 | 75,98 | 100,75 | 36,14 | 19,11 | 11,53 |
| Flusso di cassa | -302 | -253 | -109 | 35 | 30 | 26 | 136 | 246 | 102 | -41 | -356 | -671 | -552 | -433 | -134 | 166 | 270 | 373 |
| Modifica (%) | -16,09 | -56,92 | -132,11 | -12,86 | -14,75 | 423,08 | 80,88 | -58,33 | -140,00 | 768,29 | 88,48 | -17,73 | -21,56 | -69,17 | -224,34 | 62,35 | 38,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
