Rendiconto finanziario (TTM)
Ferretti S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 259 | 272 | 248 | 224 | 171 | 146 | 105 | 64 | 79 | 94 | 92 | 90 | 46 | 1 | 10 | 19 |
| Modifica (%) | 351,66 | 4,88 | -8,77 | -9,61 | -23,82 | -14,61 | -28,19 | -39,25 | 23,68 | 19,15 | -1,85 | -1,88 | -49,22 | -96,93 | 642,42 | 86,53 | |
| % del flusso di cassa | -905,29 | 182,69 | 193,77 | 117,43 | 79,46 | 88,80 | 100,65 | 1.612,76 | -48,23 | -116,10 | -2.566,11 | -463,68 | -250,54 | -47,13 | -0,89 | -7,00 | -13,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -76 | -74 | -102 | -130 | -148 | -163 | -141 | -120 | -88 | -56 | -67 | -78 | -95 | -112 | -109 | -106 |
| Modifica (%) | 9,38 | -3,07 | 37,51 | 27,28 | 14,41 | 9,54 | -13,02 | -14,97 | -26,85 | -36,71 | 19,78 | 16,51 | 21,92 | 17,98 | -2,69 | -2,76 | |
| % del flusso di cassa | 1.104,10 | -53,96 | -52,89 | -48,31 | -46,04 | -77,27 | -112,35 | -2.180,42 | 91,28 | 129,93 | 1.525,42 | 336,36 | 215,82 | 97,48 | 70,57 | 72,98 | 75,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | -38 | -58 | 62 | 182 | 165 | 158 | 42 | -74 | -56 | -39 | -44 | -48 | -49 | -51 | -51 | -51 |
| Modifica (%) | -588,58 | 53,84 | -206,65 | 193,77 | -9,44 | -4,04 | -73,25 | -273,90 | -23,34 | -30,44 | 11,44 | 10,26 | 2,67 | 2,60 | 0,75 | 0,74 | |
| % del flusso di cassa | -121,93 | -26,62 | -41,41 | 29,34 | 64,52 | 85,72 | 109,18 | 651,55 | 55,78 | 83,22 | 1.073,92 | 220,32 | 133,78 | 50,88 | 32,04 | 34,30 | 36,87 |
| Flusso di cassa | -6 | 142 | 140 | 211 | 282 | 192 | 145 | 6 | -132 | -68 | -4 | -20 | -36 | -97 | -158 | -149 | -140 |
| Modifica (%) | -2.338,19 | -1,12 | 50,54 | 33,57 | -31,83 | -24,66 | -95,52 | -2.131,20 | -48,62 | -94,61 | 443,19 | 81,59 | 169,93 | 62,95 | -5,90 | -6,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
