Rendiconto finanziario (TTM)
MOBI Development Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 85 | 92 | 100 | 15 | -70 | -31 | 8 | 35 | 61 | 51 | 41 | 29 | 17 | -41 | -99 | -77 | -55 | -35 | -16 |
| Modifica (%) | -28,36 | 8,88 | 8,15 | -85,42 | -586,02 | -56,02 | -127,36 | 309,20 | 75,56 | -16,46 | -19,70 | -29,15 | -41,14 | -340,81 | 141,53 | -22,20 | -28,53 | -35,64 | -55,38 | |
| % del flusso di cassa | 134,41 | 106,28 | 117,15 | 128,30 | -66,20 | 58,08 | 27,08 | -7,88 | -37,75 | -79,92 | -84,73 | -93,08 | -296,67 | 69,90 | -381,78 | 3.438,16 | 1.734,09 | 916,89 | 84,98 | 20,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -31 | -32 | -32 | -19 | -5 | -24 | -43 | -39 | -35 | -41 | -47 | -46 | -45 | 14 | 73 | 54 | 36 | -25 | -86 |
| Modifica (%) | -9.354,14 | 1,36 | 1,34 | -42,40 | -73,60 | 385,80 | 79,42 | -9,49 | -10,49 | 18,37 | 15,52 | -1,79 | -1,83 | -129,75 | 436,17 | -25,38 | -34,01 | -169,95 | 242,97 | |
| % del flusso di cassa | 0,39 | -39,34 | -40,37 | -41,43 | 84,47 | 4,03 | 20,73 | 39,55 | 41,91 | 45,23 | 67,95 | 107,40 | 474,46 | -186,43 | 125,79 | -2.514,70 | -1.216,40 | -593,80 | 59,81 | 110,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | 36 | 27 | 19 | -11 | -42 | -58 | -74 | -92 | -110 | -77 | -45 | 2 | 48 | 35 | 21 | 15 | 9 | 15 | 21 |
| Modifica (%) | -231,49 | -22,68 | -29,33 | -157,38 | 274,27 | 38,58 | 27,84 | 24,60 | 19,74 | -29,70 | -42,25 | -103,55 | 2.917,64 | -27,89 | -38,69 | -28,64 | -40,14 | 63,33 | 38,77 | |
| % del flusso di cassa | -30,77 | 44,66 | 34,97 | 25,02 | 50,83 | 34,34 | 50,44 | 68,59 | 100,04 | 144,45 | 128,87 | 101,82 | -16,26 | 196,34 | 321,11 | -734,11 | -339,57 | -150,37 | -35,37 | -26,44 |
| Flusso di cassa | 88 | 80 | 79 | 78 | -22 | -121 | -115 | -108 | -92 | -76 | -60 | -44 | -10 | 24 | 11 | -3 | -4 | -6 | -42 | -78 |
| Modifica (%) | -9,40 | -1,23 | -1,25 | -128,25 | 453,97 | -5,65 | -5,99 | -14,58 | -17,07 | -21,20 | -26,91 | -77,77 | -349,85 | -55,91 | -126,82 | 54,26 | 35,18 | 594,38 | 85,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
