Rendiconto finanziario (TTM)
Zhongzheng International Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -45 | 48 | 141 | 195 | 127 | -68 | -68 | -69 | -45 | -21 | -34 | -47 |
| Modifica (%) | -207,51 | 193,01 | 38,47 | -35,06 | -153,25 | 0,91 | 0,91 | -34,65 | -53,02 | 61,67 | 38,15 | |
| % del flusso di cassa | -437,20 | 104,88 | 172,95 | 115,21 | -1.972,94 | 53,60 | 72,88 | 112,67 | 109,18 | 99,19 | 108,74 | 113,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87 | -141 | -196 | -225 | -123 | 27 | 6 | -15 | -9 | -2 | -10 | -18 |
| Modifica (%) | 62,37 | 38,41 | 14,89 | -45,34 | -121,91 | -78,40 | -362,99 | -42,92 | -75,18 | 374,16 | 78,91 | |
| % del flusso di cassa | -850,20 | -308,03 | -239,94 | -132,62 | 1.911,47 | -21,37 | -6,22 | 25,06 | 21,21 | 10,18 | 32,72 | 44,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 105 | 98 | 92 | 156 | 6 | -84 | -43 | -1 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| Modifica (%) | -6,07 | -6,46 | 69,96 | -96,43 | -1.598,92 | -49,12 | -96,53 | -115,50 | 744,98 | 402,64 | 80,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.020,67 | 213,91 | 112,61 | 92,06 | -86,69 | 66,30 | 45,45 | 2,42 | -0,56 | -9,09 | -30,98 | -42,20 |
| Flusso di cassa | 10 | 46 | 82 | 170 | -6 | -126 | -94 | -61 | -41 | -21 | -31 | -42 |
| Modifica (%) | 348,17 | 77,69 | 107,88 | -103,79 | 1.859,92 | -25,78 | -34,73 | -32,56 | -48,28 | 47,47 | 32,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
