Rendiconto finanziario (TTM)
Termbray Industries International (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | 21 | -81 | -48 | -16 | -10 | -5 | -33 | -62 | -63 | -65 | -94 | -123 | -185 | -246 |
| Modifica (%) | -162,16 | -493,26 | -40,16 | -67,11 | -34,85 | -53,49 | 592,09 | 85,55 | 2,59 | 2,52 | 44,52 | 30,80 | 50,08 | 33,37 | |
| % del flusso di cassa | 122,66 | 22,44 | 106,96 | 105,30 | 97,60 | 68,01 | 34,00 | 80,23 | 89,73 | 94,26 | 99,02 | 267,37 | 2.658,04 | -2.340,76 | -1.206,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 3.746,54 | -97,37 | -2,19 | -2,24 | -14,22 | -16,58 | -19,77 | -24,65 | 50,23 | 33,44 | 72,22 | 41,94 | -12,95 | -14,88 | |
| % del flusso di cassa | -5,70 | 64,59 | -2,05 | -3,31 | -9,11 | -8,36 | -7,49 | -2,05 | -0,93 | -1,43 | -1,96 | -6,30 | -67,98 | 34,72 | 11,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 56 | 114 | 190 | 266 |
| Modifica (%) | 139,44 | -201,36 | 6,98 | 6,52 | -85,91 | -609,52 | 7,42 | 6,91 | 0,86 | 0,86 | -5.732,10 | 101,78 | 67,00 | 40,12 | |
| % del flusso di cassa | 1,60 | -1,13 | -1,38 | -2,44 | -7,32 | -1,10 | 6,04 | 2,21 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | -160,12 | -2.455,53 | 2.406,25 | 1.303,40 |
| Flusso di cassa | -27 | 92 | -76 | -46 | -16 | -15 | -14 | -42 | -69 | -67 | -66 | -35 | -5 | 8 | 20 |
| Modifica (%) | -439,71 | -182,52 | -39,22 | -64,52 | -6,50 | -6,96 | 193,32 | 65,91 | -2,35 | -2,40 | -46,48 | -86,84 | -270,42 | 158,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
