Rendiconto finanziario (TTM)
Anhui Conch Cement Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.301 | 34.822 | 37.469 | 32.602 | 32.687 | 33.895 | 31.813 | 26.023 | 22.044 | 9.139 | 9.375 | 9.732 | 9.204 | 20.074 | 17.125 | 21.884 | 19.768 | 18.476 | 18.819 | 19.892 |
| Modifica (%) | -9,08 | 7,60 | -12,99 | 0,26 | 3,69 | -6,14 | -18,20 | -15,29 | -58,54 | 2,57 | 3,81 | -5,43 | 118,11 | -14,69 | 27,78 | -9,67 | -6,53 | 1,86 | 5,70 | |
| % del flusso di cassa | -1.923,37 | -664,66 | 4.298,67 | -332,00 | -2.326,09 | 5.870,52 | -424,31 | 454,44 | 327,33 | -737,58 | 247,55 | 807,66 | -109,83 | -422,62 | -246,08 | -4.375,26 | 378,61 | 387,74 | 431,02 | -6.923,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30.603 | -26.754 | -23.501 | -26.917 | -19.104 | -21.664 | -31.074 | -17.761 | -12.535 | -5.281 | 2.629 | -2.726 | -12.971 | -19.306 | -19.104 | -17.474 | -15.325 | -13.326 | -12.733 | -18.272 |
| Modifica (%) | -12,58 | -12,16 | 14,53 | -29,03 | 13,40 | 43,43 | -42,84 | -29,42 | -57,87 | -149,79 | -203,67 | 375,82 | 48,84 | -1,05 | -8,53 | -12,30 | -13,04 | -4,45 | 43,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.536,80 | 510,66 | -2.696,19 | 274,11 | 1.359,48 | -3.752,21 | 414,46 | -310,16 | -186,14 | 426,16 | 69,43 | -226,23 | 154,79 | 406,45 | 274,51 | 3.493,73 | -293,51 | -279,66 | -291,63 | 6.359,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.649 | -13.207 | -12.991 | -15.357 | -14.916 | -11.602 | -8.180 | -2.609 | -2.867 | -5.214 | -8.320 | -5.897 | -4.671 | -5.548 | -5.036 | -4.866 | 834 | -385 | -1.714 | -1.885 |
| Modifica (%) | 36,88 | -1,64 | 18,21 | -2,87 | -22,22 | -29,50 | -68,11 | 9,91 | 81,82 | 59,58 | -29,12 | -20,79 | 18,77 | -9,23 | -3,39 | -117,14 | -146,23 | 344,58 | 10,01 | |
| % del flusso di cassa | 484,53 | 252,09 | -1.490,43 | 156,39 | 1.061,46 | -2.009,50 | 109,10 | -45,56 | -42,58 | 420,75 | -219,69 | -489,39 | 55,74 | 116,81 | 72,37 | 972,80 | 15,97 | -8,09 | -39,25 | 656,15 |
| Flusso di cassa | -1.991 | -5.239 | 872 | -9.820 | -1.405 | 577 | -7.498 | 5.726 | 6.734 | -1.239 | 3.787 | 1.205 | -8.380 | -4.750 | -6.959 | -500 | 5.221 | 4.765 | 4.366 | -287 |
| Modifica (%) | 163,09 | -116,64 | -1.226,58 | -85,69 | -141,09 | -1.398,55 | -176,37 | 17,61 | -118,40 | -405,63 | -68,18 | -795,44 | -43,32 | 46,51 | -92,81 | -1.143,89 | -8,74 | -8,37 | -106,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
