Rendiconto finanziario (TTM)
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.034 | 16.982 | 19.820 | 22.659 | 11.288 | -82 | 518 | 1.118 | 10.593 | 20.069 | 22.700 | 25.332 | 18.713 | 12.094 | 10.059 | 8.024 | 9.341 | 10.658 |
| Modifica (%) | 141,43 | 16,72 | 14,32 | -50,18 | -100,73 | -730,21 | 115,87 | 847,27 | 89,44 | 13,11 | 11,59 | -26,13 | -35,37 | -16,83 | -20,23 | 16,41 | 14,10 | |
| % del flusso di cassa | -429,65 | -226,91 | -274,29 | -325,18 | -137,01 | 0,86 | -2,91 | -4,29 | -42,38 | -83,92 | -136,77 | -272,98 | -306,39 | -412,04 | -400,56 | -384,42 | 3.186,09 | 398,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.089 | -37.180 | -39.215 | -41.250 | -26.850 | -12.450 | -6.233 | -17 | -2.252 | -4.488 | -5.231 | -5.974 | -1.618 | 2.738 | 2.670 | 2.603 | 988 | -627 |
| Modifica (%) | 37,25 | 5,47 | 5,19 | -34,91 | -53,63 | -49,93 | -99,72 | 12.976,16 | 99,24 | 16,56 | 14,21 | -72,92 | -269,23 | -2,47 | -2,54 | -62,05 | -163,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.654,74 | 496,80 | 542,69 | 591,99 | 325,89 | 130,91 | 35,03 | 0,07 | 9,01 | 18,76 | 31,52 | 64,38 | 26,49 | -93,28 | -106,33 | -124,68 | 336,92 | -23,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.608 | 13.115 | 12.540 | 11.965 | 7.450 | 2.935 | -12.123 | -27.180 | -33.290 | -39.400 | -34.017 | -28.634 | -23.202 | -17.771 | -15.238 | -12.704 | -10.032 | -7.360 |
| Modifica (%) | -29,52 | -4,38 | -4,58 | -37,74 | -60,60 | -513,03 | 124,21 | 22,48 | 18,35 | -13,66 | -15,83 | -18,97 | -23,41 | -14,26 | -16,63 | -21,03 | -26,63 | |
| % del flusso di cassa | -1.136,68 | -175,24 | -173,54 | -171,72 | -90,43 | -30,86 | 68,12 | 104,20 | 133,17 | 164,75 | 204,96 | 308,56 | 379,90 | 605,45 | 606,76 | 608,60 | -3.421,76 | -275,27 |
| Flusso di cassa | -1.637 | -7.484 | -7.226 | -6.968 | -8.239 | -9.510 | -17.797 | -26.084 | -24.999 | -23.914 | -16.597 | -9.280 | -6.107 | -2.935 | -2.511 | -2.087 | 293 | 2.674 |
| Modifica (%) | 357,16 | -3,45 | -3,57 | 18,24 | 15,42 | 87,14 | 46,56 | -4,16 | -4,34 | -30,60 | -44,09 | -34,18 | -51,94 | -14,44 | -16,88 | -114,05 | 811,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
