Rendiconto finanziario (TTM)
SJM Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.629 | -7.493 | -6.315 | -5.137 | -4.839 | -4.540 | -4.497 | -4.454 | -4.335 | -4.217 | -2.431 | -644 | 1.576 | 3.795 | 3.748 | 3.700 | 3.879 | 4.058 |
| Modifica (%) | 33,12 | -15,72 | -18,65 | -5,81 | -6,17 | -0,95 | -0,96 | -2,65 | -2,73 | -42,37 | -73,51 | -344,72 | 140,86 | -1,25 | -1,27 | 4,82 | 4,60 | |
| % del flusso di cassa | 129,82 | 218,42 | 276,11 | 449,15 | 282,38 | 198,84 | 347,72 | 1.469,32 | -293,37 | -129,41 | -111,29 | -58,04 | -151,19 | -118,84 | -182,53 | -405,36 | -386,14 | -370,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.950 | 2.539 | 1.980 | 1.422 | 317 | -788 | -1.005 | -1.223 | -1.620 | -2.017 | -1.920 | -1.824 | -1.549 | -1.275 | -1.152 | -1.030 | -1.219 | -1.409 |
| Modifica (%) | 30,17 | -22,00 | -28,20 | -77,70 | -348,41 | 27,64 | 21,66 | 32,44 | 24,49 | -4,79 | -5,03 | -15,05 | -17,71 | -9,61 | -10,63 | 18,41 | 15,55 | |
| % del flusso di cassa | -44,99 | -74,01 | -86,59 | -124,31 | -18,50 | 34,50 | 77,75 | 403,56 | -109,62 | -61,89 | -87,91 | -164,37 | 148,64 | 39,91 | 56,11 | 112,79 | 121,37 | 128,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -658 | 1.523 | 2.048 | 2.572 | 2.808 | 3.044 | 4.209 | 5.374 | 7.433 | 9.493 | 6.535 | 3.577 | -1.069 | -5.714 | -4.649 | -3.584 | -3.664 | -3.745 |
| Modifica (%) | -331,61 | 34,41 | 25,60 | 9,19 | 8,42 | 38,25 | 27,67 | 38,33 | 27,71 | -31,16 | -45,26 | -129,88 | 434,64 | -18,64 | -22,92 | 2,25 | 2,20 | |
| % del flusso di cassa | 15,17 | -44,40 | -89,52 | -224,84 | -163,87 | -133,33 | -325,46 | -1.772,88 | 502,98 | 291,30 | 299,20 | 322,41 | 102,56 | 178,92 | 226,42 | 392,56 | 364,77 | 341,63 |
| Flusso di cassa | -4.336 | -3.430 | -2.287 | -1.144 | -1.714 | -2.283 | -1.293 | -303 | 1.478 | 3.259 | 2.184 | 1.109 | -1.042 | -3.194 | -2.053 | -913 | -1.005 | -1.096 |
| Modifica (%) | -20,88 | -33,33 | -49,99 | 49,82 | 33,25 | -43,36 | -76,56 | -587,56 | 120,51 | -32,98 | -49,20 | -193,94 | 206,45 | -35,71 | -55,54 | 10,04 | 9,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
