Rendiconto finanziario (TTM)
Tai Cheung Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.435 | -1.406 | -1.376 | -691 | -6 | -58 | -110 | -160 | -210 | -181 | -152 | -95 | -38 | -101 | -167 | -232 | -261 | -290 |
| Modifica (%) | -2,05 | -2,09 | -49,79 | -99,15 | 884,75 | 89,85 | 45,10 | 31,08 | -13,82 | -16,04 | -37,52 | -60,04 | 167,55 | 64,40 | 39,17 | 12,61 | 11,20 | |
| % del flusso di cassa | 95,27 | 91,61 | 88,09 | 76,09 | 2,32 | 19,95 | 33,62 | 43,12 | 50,65 | 47,31 | 43,36 | 31,37 | 14,89 | 56,02 | 96,00 | 139,51 | 111,24 | 95,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 135 | 93 | 51 | 39 | 27 | 11 | -5 | -38 | -72 | -53 | -35 | 10 | 54 | 144 | 155 | 165 | 130 | 94 |
| Modifica (%) | -31,01 | -44,95 | -23,24 | -30,28 | -58,94 | -143,56 | 681,63 | 87,21 | -25,45 | -34,14 | -127,27 | 466,67 | 164,34 | 7,51 | 6,99 | -21,58 | -27,53 | |
| % del flusso di cassa | -8,95 | -6,06 | -3,28 | -4,33 | -10,77 | -3,86 | 1,49 | 10,32 | 17,31 | 13,99 | 10,05 | -3,18 | -21,37 | -79,45 | -89,03 | -99,46 | -55,23 | -30,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -206 | -222 | -237 | -256 | -276 | -244 | -213 | -173 | -133 | -148 | -163 | -217 | -271 | -223 | -162 | -100 | -103 | -107 |
| Modifica (%) | 7,54 | 7,02 | 8,14 | 7,52 | -11,39 | -12,85 | -18,83 | -23,19 | 11,41 | 10,24 | 33,11 | 24,87 | -17,59 | -27,69 | -38,29 | 3,61 | 3,48 | |
| % del flusso di cassa | 13,68 | 14,45 | 15,18 | 28,24 | 108,45 | 83,93 | 64,92 | 46,58 | 32,06 | 38,72 | 46,59 | 71,80 | 106,48 | 123,43 | 93,03 | 59,95 | 43,99 | 35,23 |
| Flusso di cassa | -1.506 | -1.534 | -1.562 | -908 | -254 | -291 | -328 | -371 | -414 | -382 | -350 | -302 | -255 | -181 | -174 | -166 | -235 | -303 |
| Modifica (%) | 1,86 | 1,83 | -41,86 | -72,00 | 14,51 | 12,67 | 13,12 | 11,60 | -7,74 | -8,39 | -13,64 | -15,79 | -28,91 | -4,06 | -4,23 | 41,22 | 29,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
