Rendiconto finanziario (TTM)
Xinyi Glass Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.956 | 4.504 | 5.190 | 5.876 | 8.412 | 10.947 | 11.658 | 12.369 | 9.553 | 6.737 | 5.478 | 4.219 | 4.204 | 4.476 | 5.364 | 5.727 | 5.340 | 5.590 | 5.378 | 5.167 |
| Modifica (%) | 13,85 | 15,23 | 13,22 | 43,14 | 30,14 | 6,49 | 6,10 | -22,77 | -29,48 | -18,69 | -22,99 | -0,35 | 6,49 | 19,83 | 6,77 | -6,76 | 4,67 | -3,78 | -3,93 | |
| % del flusso di cassa | -1.118,69 | 3.071,90 | 2.077,88 | 1.664,93 | 388,64 | 275,34 | 223,91 | 192,15 | 4.812,42 | -111,54 | -79,79 | -54,85 | -102,56 | -434,05 | -295,54 | -234,65 | -421,01 | -1.559,20 | 4.403,99 | 857,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.266 | -3.638 | -4.256 | -4.874 | -4.945 | -5.017 | -4.316 | -3.616 | -5.089 | -6.563 | -5.772 | -4.981 | -2.274 | 94 | -711 | -1.545 | -2.665 | -3.923 | -3.506 | -3.089 |
| Modifica (%) | 11,38 | 16,99 | 14,52 | 1,47 | 1,45 | -13,96 | -16,22 | 40,74 | 28,95 | -12,05 | -13,70 | -54,35 | -104,13 | -858,48 | 117,19 | 72,45 | 47,20 | -10,63 | -11,89 | |
| % del flusso di cassa | 923,47 | -2.480,84 | -1.703,69 | -1.380,84 | -228,48 | -126,18 | -82,91 | -56,18 | -2.563,83 | 108,65 | 84,07 | 64,77 | 55,48 | -9,10 | 39,20 | 63,31 | 210,08 | 1.094,16 | -2.870,58 | -512,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.117 | -1.025 | -1.046 | -1.068 | -1.593 | -2.119 | -2.074 | -2.029 | -3.716 | -5.403 | -5.841 | -6.278 | -5.735 | -5.620 | -6.442 | -6.703 | -4.059 | -2.040 | -1.766 | -1.492 |
| Modifica (%) | -8,25 | 2,10 | 2,06 | 49,21 | 32,98 | -2,11 | -2,15 | 83,11 | 45,39 | 8,10 | 7,49 | -8,65 | -2,01 | 14,63 | 4,05 | -39,44 | -49,75 | -13,43 | -15,51 | |
| % del flusso di cassa | 315,83 | -698,88 | -418,86 | -302,54 | -73,61 | -53,29 | -39,84 | -31,53 | -1.872,01 | 89,45 | 85,07 | 81,64 | 139,92 | 544,91 | 354,92 | 274,62 | 320,02 | 568,97 | -1.446,04 | -247,55 |
| Flusso di cassa | -354 | 147 | 250 | 353 | 2.164 | 3.976 | 5.207 | 6.437 | 199 | -6.040 | -6.865 | -7.691 | -4.099 | -1.031 | -1.815 | -2.441 | -1.268 | -358 | 122 | 603 |
| Modifica (%) | -141,46 | 70,36 | 41,30 | 513,22 | 83,69 | 30,95 | 23,64 | -96,92 | -3.142,79 | 13,66 | 12,02 | -46,71 | -74,84 | 76,00 | 34,47 | -48,03 | -71,74 | -134,06 | 393,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
